2010年深圳信立泰药业股份有限公司中报

深圳信立泰药业股份有限公司 2010 年半年度报告 二〇一〇年八月2 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已亲自出席审议本半年度报告的董事会会议。没有董事、监事、 高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存 在异议。 公司2010 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。 公司董事长叶澄海先生、财务负责人叶宇筠女士、会计机构负责人张碧澄 先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。3 目 录 第一节 重要提示及目录.................................. 2 第二节 公司基本情况.................................... 4 第三节 股本变动和主要股东持股情况....................... 7 第四节 董事、监事、高级管理人员情况..................... 9 第五节 董事会报告..................................... 10 第六节 重要事项....................................... 19 第七节 财务报告（未经审计）............................ 26 第八节 备查文件目录................................... 804 第二节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：深圳信立泰药业股份有限公司 公司法定英文名称：SHENZHEN SALUBRIS PHARMACEUTICALS CO., LTD. 中文缩写：信立泰 英文缩写：Salubris 二、公司法定代表人：叶澄海 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书：杨健锋 联系地址：广东省深圳市福田区深南大道6007 号创展中心1901、1902、1903、1923 室 邮政编码：518040 联系电话：0755-83867888 传真：0755-83867338 电子信箱：investor@salubris.cn 四、公司注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6007 号创展中心1901、1902、1903、1923 室 公司办公地址：广东省深圳市福田区深南大道6007 号创展中心1901、1902、1903、1923 室 邮政编码：518040 公司互联网网址：http://www.salubris.cn 公司电子信箱：info@salubris.cn 五、公司指定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司总部董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：信立泰 股票代码：0022945 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998 年11 月3 日 注册地点：深圳市工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2010 年6 月13 日 注册地点：深圳市市场监督管理局 企业法人营业执照注册号：440301501124347 税务登记号码：440301708453259 组织机构代码：70845325-9 公司聘请的会计师事务所：中审国际会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址： 深圳市深南大道7028 号时代科技大厦西座八楼 八、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增 减（％） 总资产 1,982,990,167.7 3 1,771,953,848.3 6 11.91% 归属于上市公司股东的所有者权益 1,685,300,694.0 4 1,621,435,436.3 2 3.94% 股本 227,000,000.00 113,500,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 7.42 14.29 -48.08% 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减 （％） 营业总收入 656,379,408.11 353,460,179.94 85.70% 营业利润 209,105,706.10 101,752,878.88 105.50% 利润总额 207,846,222.52 103,119,349.73 101.56% 归属于上市公司股东的净利润 177,365,257.72 87,652,055.05 102.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 178,436,010.06 86,490,554.83 106.31% 基本每股收益（元/股） 0.78 0.52 50.00% 稀释每股收益（元/股） 0.78 0.52 50.00% 净资产收益率（%） 10.61% 28.58% -17.97% 经营活动产生的现金流量净额 38,566,426.89 68,318,975.02 -43.55% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.17 0.80 -78.75% 1、 根据2010 年4 月股东大会决议，以公司总股本113,500,000.00 为基础, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增10 股,转增后总股本为227,000,000.00 股。根据<<企业会计准则第35 号—每股收益列报>>, 对2009 年同期股本数进行了调整,调整后按170,000,000.00 股对每股收益进行重新计算。每股净资 产和每股经营活动现金净流量以85,000,000.00 股计算。6 2、 上述每股收益和净资产收益率是根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益率 和每股收益的计算及披露》计算的。 3、 上述基本每股收益和基本每股收益等指标是根据归属于上市公司股东的净利润计算的。 （二）非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 1,058,366.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,317,849.58 所得税影响额 188,731.24 合计 -1,070,752.34 - （三）境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用7 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 85,001,0 00 74.89% 85,001,0 00 85,001,0 00 170,002, 000 74.89% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 3,782,50 0 3.33% 3,782,50 0 3,782,50 0 7,565,00 0 3.33% 其中：境内非国有法人持 股 3,782,50 0 3.33% 3,782,50 0 3,782,50 0 7,565,00 0 3.33% 境内自然人持股 4、外资持股 81,217,5 00 71.56% 81,217,5 00 81,217,5 00 162,435, 000 71.56% 其中：境外法人持股 81,217,5 00 71.56% 81,217,5 00 81,217,5 00 162,435, 000 71.56% 境外自然人持股 5、高管股份 1,000 0.00% 1,000 1,000 2,000 0.00% 二、无限售条件股份 28,499,0 00 25.11% 28,499,0 00 28,499,0 00 56,998,0 00 25.11% 1、人民币普通股 28,499,0 00 25.11% 28,499,0 00 28,499,0 00 56,998,0 00 25.11% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 113,500, 000 100.00% 113,500, 000 113,500, 000 227,000, 000 100.00% 二、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 31,903 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份数量 信立泰药业有限公司(香 港信立泰) 境外法人 71.56% 162,435,000 162,435,000 0 深圳市润复投资发展有境内非国有2.67% 6,069,000 6,069,000 08 限公司 法人 中国工商银行－汇添富 成长焦点股票型证券投 资基金 境内非国有 法人 1.11% 2,526,890 0 0 深圳市丽康华贸易有限 公司 境内非国有 法人 0.66% 1,496,000 1,496,000 0 中国太平洋人寿保险股 份有限公司－传统－普 通保险产品 境内非国有 法人 0.53% 1,199,856 0 0 中国工商银行－汇添富 策略回报股票型证券投 资基金 境内非国有 法人 0.46% 1,039,858 0 0 张永圻 境内自然人 0.41% 920,000 0 0 中国建设银行－摩根士 丹利华鑫领先优势股票 型证券投资基金 境内非国有 法人 0.40% 905,000 0 0 刘海英 境内自然人 0.28% 631,914 0 0 上海浦东发展银行－嘉 实优质企业股票型开放 式证券投资基金 境内非国有 法人 0.26% 600,000 0 0 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－汇添富成长焦点股票型 证券投资基金 2,526,890 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司－传 统－普通保险产品 1,199,856 人民币普通股 中国工商银行－汇添富策略回报股票型 证券投资基金 1,039,858 人民币普通股 张永圻 920,000 人民币普通股 中国建设银行－摩根士丹利华鑫领先优 势股票型证券投资基金 905,000 人民币普通股 刘海英 631,914 人民币普通股 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票 型开放式证券投资基金 600,000 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－分红 －个险分红 599,934 人民币普通股 邵金妹 567,202 人民币普通股 三星投资信托运用株式会社-QFII 母基 金 500,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 前 10 名股东中，第一、第二大股东系公司的实际控制人；中国工商银行－汇添富成长焦 点股票型证券投资基金、中国工商银行－汇添富策略回报股票型证券投资基金同属于汇添 富基金管理有限公司。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人；公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关 系，也未知是否属于一致行动人。 三、控股股东及实际控制人变更情况 截至本报告期末，公司控股股东及实际控制人无变更。控股股东仍为香港信立泰；实际控制人为叶澄9 海、廖清清夫妇及其家庭成员叶宇筠、陈志明、Kevin Sing Ye。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 年初持 股数 本期 增持 股份 数量 本期 减持 股份 数量 期末持 股数 其中：持 有限制性 股票数量 期末持有 股票期权 数量 变动原因 叶澄海 董事长 0 0 0 0 0 0 Kevin Sing Ye 董事、总经理 0 0 0 0 0 0 陆峰 董事、副总经理 0 0 0 0 0 0 丁德海 独立董事 0 0 0 0 0 0 潘玲曼 独立董事 0 0 0 0 0 0 蔡俊峰 副总经理 0 0 0 0 0 0 张中行 副总经理、信立 泰技术中心主任 1,000 1,000 0 2,000 2,000 0 2009 年度利 润分配及资 本公积金转 增股本 陈平 副总经理 0 0 0 0 0 0 叶宇筠 财务负责人 0 0 0 0 0 0 杨健锋 董事会秘书 0 0 0 0 0 0 李忠 监事、厂务部经 理、工会主席 0 0 0 0 0 0 梁佛金 监事 0 0 0 0 0 0 李英辉 监事 0 0 0 0 0 0 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内未出现公司董事、监事、高级管理人员新聘和解聘情况。10 第五节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2010 年上半年，公司按照经营规划和目标，充分利用募集资金，加大研发投入和工艺技术改造，加快 研发进程、提高产品质量、降低成本；生产方面，进一步推进技改，提高生产效率，满足市场需求，并在 深圳市坪山新区竞拍取得49,933.46 平方米的工业用地，为公司制剂车间的建设并通过国际认证提供了有 利条件；营销方面，加快营销中心的建设，完善学术推广营销体系，扩大了营销队伍；治理方面，公司根 据法律、法规和相关指引要求，对各项制度和法人治理结构等情况进行了全面自查，按整改计划进行改进， 以提高董事会运作效率，完善内控制度建设和加强外部监督，促进公司规范运作和稳健发展。 报告期内，经过公司全体员工的努力，公司实现营业收入656,379,408.11 万元，比上年同期增长 85.70 %，营业利润 209,105,706.10 元，比上年同期增长 105.50 %，实现净利润 177,365,257.72 元，比上年同 期增长 102.35 %。 二、公司经营情况 （一）主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本比 上年同期增 减（%） 毛利率比上年 同期增减（%） 医药制造业 65,637.94 29,303.03 55.36% 85.70% 89.01% -0.78% 主营业务分产品情况 制剂 37,615.00 9,712.19 74.18% 51.63% 30.97% 4.07% 原料 28,022.94 19,590.84 30.09% 165.91% 142.22% 6.84% 合计 65,637.94 29,303.03 55.36% 85.70% 89.01% -0.78% 1、随着公司产品类别的逐步丰富及部分产品适应症领域扩大，按心血管类和头孢类抗生素对公司产品进 行分类已不够准确，因此，将公司产品分为制剂和原料两大类。 2、2009 年半年度财务报告、2009 年度和2010 年第一季度财务报告中“主营业务分产品情况”按制剂和 原料分类后，相关数据应为：11 主营业务分产品情况 2009 年1-6 月 2009 年1-12 月 2010 年1-3 月 分产 品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 制剂 24,807.40 7,415.80 70.11% 56,390.49 16,399.61 70.92% 16,732.51 4,418.53 73.59% 原料 10,538.62 8,087.87 23.25% 28,569.28 21,241.41 25.65% 15,638.79 10,915.94 30.20% 合计 35,346.02 15,503.67 56.14% 84,959.77 37,641.02 55.70% 32,371.30 15,334.46 52.63% （二）主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 19,047.52 86.31% 华东地区 18,944.05 89.82% 华南地区 15,221.94 73.27% 其他 12,424.43 95.45% 合计 65,637.94 85.70% （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √ □不适用 （四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √ □不适用 （五）利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √ □不适用 三、投资情况 （一）募集资金使用情况 1、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]838 号文核准，本公司于2009 年9 月10 日首次向社会公 众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,850 万股，每股面值1.00 元，每股发行价人民币41.98 元。募集 资金共计人民币119,643 万元，扣除承销费及保荐费人民币5,364.03 万元，实际募集资金净额为人民币 114,278.97 万元，其中新增注册资本人民币2,850 万元，资本公积人民币111,428.97 万元。该项募集资金12 已于2009 年9 月7 日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2009)第087 号验资报告验证确 认。 2、募集资金管理情况 报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募 集资金管理办法》等规定和要求，对募集资金实施专户管理，严格履行相应申请及审批手续，同时及时通 知保荐人，随时接受保荐代表人的监督，并接受内部审计部门的审计，以确保募集资金专户存储、专款专 用。 3、募集资金运用 募集资金总额 114,278.97 报告期内变更用途的募集资金总 额 0.00 报告期内投入募集资金总额 19,970.27 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比 例 0.00% 已累计投入募集资金总额 32,355.43 承诺投资项目 是否 已变 更项 目 （含 部分 变 更） 募集 资金 承诺 投资 总额 调整 后投 资总 额 截至 期末 承诺 投入 金额 (1) 报告 期内 投入 金额 截至 期末 累计 投入 金额 (2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额 (3)＝ (2)-