2010年上海凯宝药业股份有限公司年报

上海凯宝药业股份有限公司 2010 年度报告 上海凯宝药业股份有限公司 Shanghai Kaibao Pharmaceutical CO.,LTD. 2010年度报告 证券简称：上海凯宝 证券代码：3 0 0 0 3 9 披露日期：2011年3月30日 上海凯宝药业股份有限公司 2010 年度报告 目录 重要提示 ................................................................................................................................................. 1 第一节 公司基本情况简介 ................................................................................................................... 2 第二节 会计数据和业务数据摘要 ....................................................................................................... 3 第三节 董事会报告 ............................................................................................................................... 6 第四节 重要事项 ................................................................................................................................. 21 第五节 股本变动及股东情况 ............................................................................................................. 25 第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况 ............................................................................. 29 第七节 公司治理结构 ......................................................................................................................... 33 第八节 监事会报告 ............................................................................................................................. 33 第九节 财务报告 ................................................................................................................................. 42 第十节 备查文件 ............................................................................................................................... 107 上海凯宝药业股份有限公司 2010 年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了 解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报 告全文。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 3、公司全体董事均参加了审议本次年报的董事会会议。 4、公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计主管人员)张育 琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第1页 上海凯宝药业股份有限公司 2010 年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、基本情况简介 股票简称 上海凯宝 股票代码 300039 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 上海市工业综合开发区程普路 88 号 注册地址的邮政编码 201401 办公地址 上海市工业综合开发区程普路 88 号 办公地址的邮政编码 201401 公司国际互联网网址 www.xykb.com 电子信箱 kbyydmb@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆竟伟 任小利 联系地址 上海市工业综合开发区程普路 88 号 上海市工业综合开发区程普路 88 号 电话 021-37572069 021-37572069 传真 021-37572069 021-37572069 电子信箱 jingwei_mu@sina.com rxl77@126.com 三、其他 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号新黄浦金融大厦 5 楼 第2页 上海凯宝药业股份有限公司 2010 年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、 主要会计数据 单位：元 2010 年 2009 年 本年比上年增减（％） 2008 年 营业总收入（元） 603,414,409.08 458,887,998.95 31.49% 387,385,788.10 利润总额（元） 147,298,608.17 80,235,265.68 83.58% 68,442,611.59 归属于上市公司 股东的净利润 123,700,058.70 68,668,694.64 80.14% 57,654,639.56 （元） 归属于上市公司 股东的扣除非经 108,349,045.01 56,324,445.51 92.37% 50,287,406.26 常性损益的净利 润（元） 经营活动产生的 现金流量净额 19,787,855.16 52,738,056.88 -62.48% 18,695,182.74 （元） 本年末比上年末增减 2010 年末 2009 年末 2008 年末 （％） 总资产（元） 1,370,399,005.71 1,345,390,188.32 1.86% 229,875,150.42 归属于上市公司 股东的所有者权 1,237,010,741.60 1,146,190,682.90 7.92% 126,924,433.64 益（元） 股本（股） 175,360,000.00 109,600,000.00 60.00% 82,200,000.00 二、主要财务指标 本年比上年增减 2010 年 2009 年 2008 年 （％） 基本每股收益（元/股） 0.71 0.52 36.54% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.71 0.52 36.54% 0.44 扣除非经常性损益后的基 0.62 0.43 44.19% 0.38 本每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 10.43% 48.06% -37.63% 57.47% 扣除非经常性损益后的加 9.13% 39.42% -30.29% 50.13% 权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金 0.11 0.48 -77.08% 0.23 流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2010 年末 2009 年末 2008 年末 减（％） 归属于上市公司股东的每 7.05 10.46 -32.60% 1.54 股净资产（元/股） 备注： 1、根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 —净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）计算 2010 年度每股收益为 0.71 元，与业 绩快报披露的每股收益相差 0.1 元，主要原因是资本公积转增的股本不再参与股本的加权平均计算。 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。 第3页 上海凯宝药业股份有限公司 2010 年度报告 三、非经常性损益项目 单位：元 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 17,985,800.00 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,216.11 所得税影响额 -2,709,002.42 合 计 15,351,013.69 四、基本每股收益的计算过程 根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号— 净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定列示计算公式及相关数据的计算过 程如下： 基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利 润÷发行在外的普通股加权平均数。 1、基本每股收益 项 目 计算公式 本期数 归属于公司普通股股东的净利润 P0 123,700,058.70 非经常性损益 F 15,351,013.69 扣除非经营性损益后的归属于公司普 P1= P0- F 108,349,045.01 通股股东的净利润 期初股份总数 S0 109,600,000.00 因公积金转增股本或股票股利分配等 S1 65,760,000.00 增加股份数 公积金转增股本或股票股利分配等影 E 0.60 响的调整系数 发行新股或债转股等增加股份数 Si 增加股份次月起至报告期期末的累计 Mi 月数 因回购等减少股份数 Sj 减少股份次月起至报告期期末的累计 Mj 月数 报告期缩股数 Sk 报告期月份数 M0 12.00 S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － 发行在外的普通股加权平均数 Sj×Mj÷M0－Sk 175,360,000.00 第4页 上海凯宝药业股份有限公司 2010 年度报告 基本每股收益 EPS=P0/S 0.71 扣除非经常损益基本每股收益 EPS1=P1/S 0.62 注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）的规定 2009 年每股收益为 0.52，扣除非 经常损益基本每股收益 0.43. 2、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。 第5页 上海凯宝药业股份有限公司 2010 年度报告 第三节 董事会报告 一、报告期内经营情况回顾 （一）报告期内总体经营情况 2010 年公司按照董事会制订的方针，围绕公司发展规划及年度经营目标，从生产管理、质量管 理、技术创新等方面提升企业管理水平，各项主要经济指标再创历史新高。 2010 年度，公司实现营业收入 60,341.44 万元，比去年同期增长 31.49%，实现利润总额 14,729.86 万元, 比去年同期增长 83.58%,实现净利润 12,370.01 万元，比去年同期增长 80.14%。 在生产建设方面，募投项目——现代化中药等医药产品建设项目主体部分已顺利完成，并通过国 家食品药品监督管理局 GMP 认证，于 5 月底正式投产。新厂的顺利投产，在一定程度上缓解产品供需 矛盾带来的压力。目前，后续的生产线正在进行安装，预计 2011 年第三季度向国家食品药品监督管 理局提出新版 GMP 认证申请，第四季度投产使用，这将为公司的快速发