2012年上海凯宝药业股份有限公司一季报

上海凯宝药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 上海凯宝药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘宜善、主管会计工作负责人任立旺及会计机构负责人(会计主管人员)张育琴声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末比上年度期末 本报告期末 上年度期末 增减（%） 资产总额 （元） 1,556,338,656.85 1,452,403,776.77 7.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（或股 1,385,233,698.16 1,334,430,048.25 3.81% 东权益）（元） 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 5.27 5.07 3.94% 股） 年初至报告期期末 比上年同期增减（%） 经营活动产生的现金流量净额（元） 75,524,289.36 1,712.99% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.29 1,350.00% 股） 本报告期比上年同期增减 报告期 上年同期 （%） 营业总收入（元） 263,248,251.91 186,438,701.40 41.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,803,649.91 36,111,012.30 40.69% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.14 35.71% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.14 35.71% 加权平均净资产收益率（%） 3.74% 2.88% 0.86% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 3.71% 2.67% 1.04% 益率（%） 备注：2011 年第一季度每股收益 0.14 元，按照 2011 年 12 月 31 日的股本 26,304 万股重新计算。 非经常性损益项目 □ 适用 √ 不适用 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 4,989 1  上海凯宝药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 新乡县中兴贸易有限公司 7,486,000 人民币普通股 河南新乡华星药厂 7,200,000 人民币普通股 中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投 5,143,603 人民币普通股 资基金 张善杰 3,631,500 人民币普通股 冯德宏 3,405,000 人民币普通股 新乡县金鑫商贸有限公司 3,375,500 人民币普通股 中国工商银行汇添富优势精选混合型证券投 3,315,671 人民币普通股 资基金 中国工商银行汇添富医药保健股票型证券投 3,000,000 人民币普通股 资基金 岳随有 2,982,430 人民币普通股 闫保明 2,516,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 首发前个人类限 穆来安 79,200,000 0 0 79,200,000 2013-1-8 售股 河南省新谊药业 首发前机构类限 26,928,000 0 0 26,928,000 2013-1-8 股份有限公司 售股 首发前个人类限 穆竟男 4,320,000 0 0 4,320,000 2013-1-8 售股 首发前个人类限 穆竟伟 3,000,000 0 0 3,000,000 2013-1-8 售股 杜发新 2,642,000 0 0 2,642,000 离职高管锁定股 2012-5-30 刘宜善 2,250,000 0 0 2,250,000 高管锁定股 不适用 张棚 1,858,000 0 0 1,858,000 离职高管锁定股 2012-5-30 石凤国 1,755,200 0 0 1,755,200 离职高管锁定股 2012-5-30 首发前个人类限 张吉生 1,440,000 0 0 1,440,000 2013-1-8 售股 王忠山 1,369,700 0 0 1,369,700 离职高管锁定股 2012-5-30 畅清岭 1,053,750 0 0 1,053,750 高管锁定股 不适用 王国明 630,000 0 0 630,000 高管锁定股 不适用 任立旺 324,000 0 0 324,000 高管锁定股 不适用 朱迎军 144,000 0 0 144,000 高管锁定股 不适用 刘绍勇 90,000 0 0 90,000 高管锁定股 不适用 合计 127,004,650 0 0 127,004,650 － － 2  上海凯宝药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、公司净利润较去年同期增长 40.69% ，主要原因是核心产品销售收入稳步增长及银行存款利息增加。 2、应收利息较上年同期增长 57.80%，主要是银行存款利息增加所致。 3、应付帐款较年初增长 231.12% ，主要系公司报告期内原材料采购增大，按合同约定尚未到期的应付货款增加。 4、应付职工薪酬较期初增长 620 万元，主要是公司员工人数增加和工资水平提高所致。 5、营业收入较上年同期增长 41.20% ，主要是主营品种销量稳中有升，销售收入增加。 6、营业税金及附加较上年同期增长 20.31% ，主要是销售收入增长，应交增值税增加所致。 7、销售费用较上年同期增长 37.29% ，主要是销售收入较去年同期增加，同时公司为了加大市场开发力度，新增销售人员、 销售网点，开发目标医院所致。 8、管理费用较上年同期增长 75.94% ，主要是公司增加研发投入、人工工资及折旧等增加所致。 9、财务费用较上年同期降低 64.60%，主要是银行存款利息增加所致。 10、投资收益较去年同期减少 100% ，主要是公司已出售全资子公司所致。 11、所得税费用较上年同期增长 51.92% ，主要是销售收入增加，利润总额增加，导致所得税费用相应增长。 12、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 1712.99%，主要原因是收入增长、回款相应增加所致。 13、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 10.67% ，主要原因是伴随募投项目一期工程逐步完工，后续投入减少所 致。 3.2 业务回顾和展望 1、报告期内主营业务经营情况 2012 年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，经营业绩稳健增长，主要经营指标较去年同期稳步增长。 报告期内，公司实现营业收入 26,324.83 万元，比去年同期增长 41.2%；营业利润为 5,941.13 万元，比去年同期增长 43.93%； 利润总额为 5,976.90 万元，比去年同期增长 42.26%；归属于上市公司股东的净利润为 5,080.36 万元，比去年同期增长 40.69%。 报告期内，公司按照董事会制定的经营计划，扎扎实实地做好每一项工作，做到了安全生产、产品质量稳定。销售上加 强了目标医院开发、销售队伍建设及学术营销推广，扩大了产品市场占有率。目前公司生产、销售稳步增长，各项主要经济 指标再创历史新高。 2、未来工作安排和发展计划 2012 年公司将继续秉承“诚信做药，良药救人”的宗旨，紧密围绕经营目标，做好每一项工作： 生产方面，继续完善生产配套设施方面的建设，固体车间和口服液车间要完成设计、土建，设备安装，具备生产条件， 为储备品种的投产使用及痰热清系列品种的生产以及新产品的引进做好前期准备；着手中药提取车间的设计、规划及建设， 进一步增加痰热清注射液生产产能；按照新版 GMP 要求，部署第一条生产线新版 GMP 改造工作，使公司现有生产线全部通 过新版 GMP 认证。 销售方面，加强对痰热清目标医院的开发力度、对营销人员的引进和培训，增强销售队伍的专业水平，提升队伍的整体 素质；继续开展系列学术推广活动，加强产品营销推广力度；完善现有营销网络建设，改善现有办事处的办公条件，创造一 切条件以不断提高市场覆盖率。以稳定的产品质量、独特的产品疗效、专业的销售服务团队全面提升公司品牌价值和核心竞 争力。 研发方面，加快痰热清注射液标准提升工作，积极推进 5ml 剂型申报工作；加快痰热清胶囊报批生产进度，痰热清口服 液 III 期临床试验，即时跟进；加紧与大学、科研机构的联系，争取尽快引进疗效确切、质量稳定、成熟度高的新产品，以改 变目前产品单一的局面。 管理方面，根据公司发展和市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的调整和梳理，建立有效、顺畅的管理流程和机 制。加强内部控制，从小事抓起、从细节抓起，规范管理，严格按照新版 GMP 理念与要求落实各项生产质量管理制度，确保 产品质量万无一失，提高企业抗风险能力。树立企业成本意识，从源头抓起，加大审计力度，做到事事有人做，事事有人管， 达到“节能降耗，开源节流”的目的。 3  上海凯宝药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 股份限售和防止同业竞 发行时所作承诺 全体发行人 截止到报告期都得到了很好的履行