2014年中源协和细胞基因工程股份有限公司一季报

600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第一季度报告 中源协和干细胞生物工程股份公司 600645 2014年第一季度报告 600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第一季度报告 目录 一、 重要提示...............................................................................................................................2 二、 公司主要财务数据和股东变化...........................................................................................3 三、 重要事项...............................................................................................................................6 四、 附录.......................................................................................................................................9 1 600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第一季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 李德福 董事长 个人原因 张文革 王勇 董事 工作原因 曹海峰 陈晓红 董事 工作原因 孙学亮 刘晓程 独立董事 工作原因 贾祥玉 1.3 公司负责人姓名 李德福 主管会计工作负责人姓名 何伟 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何伟 公司负责人李德福、主管会计工作负责人何伟及会计机构负责人（会计主管人员）何伟保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 2 600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第一季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元币种:人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 总资产 1,494,319,537.23 1,484,962,279.24 0.63 归属于上市公司股东的净资产 509,975,201.45 501,503,835.77 1.69 归属于上市公司股东的每股净 1.46 1.44 1.39 资产（元/股） 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增 （1－3月） （1－3月） 减(%) 经营活动产生的现金流量净额 23,076,804.86 -2,988,130.40 不适用 每股经营活动产生的现金流量 0.07 -0.01 不适用 净额（元/股） 比上年同期增 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 减(%) 营业收入 92,482,571.82 70,443,903.10 31.29 归属于上市公司股东的净利润 8,471,365.68 -7,637,528.61 不适用 归属于上市公司股东的扣除非 2,582,742.21 -12,551,726.08 不适用 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（％） 1.68 -5.35 不适用 基本每股收益（元/股） 0.02 -0.02 不适用 稀释每股收益（元/股） 0.02 -0.02 不适用 扣除非经常性损益后的加权平 0.51 -8.79 不适用 均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的基本每 0.01 -0.04 不适用 股收益(元/股) 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元币种:人民币 本期金额 项目 （1－3月） 非流动资产处置损益 50,661.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 1,023,500.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备 5,460,000.00 转回 3 600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第一季度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支 133,544.70 出 所得税影响额 -146,692.63 少数股东权益影响额（税后） -632,390.16 合计 5,888,623.47 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股东总数 18,547 前十名股东持股情况 持股 持有有限 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 量 (%) 份数量 天津开发区德源投资 境内非国有法人 25.65 89,607,758 24,250,000 质押 89,600,000 发展有限公司 陈建生 境内自然人 1.58 5,533,318 0.00 无 华宝信托有限责任公 司－单一类资金信托 境内非国有法人 1.36 4,742,180 0.00 无 R2007ZX113 陈泽辉 境内自然人 1.14 3,991,976 0.00 无 北京君道科技发展有 境内非国有法人 0.94 3,272,126 0.00 无 限公司 张少民 境内自然人 0.92 3,204,981 0.00 无 平安信托有限责任公 司－平安步步高集合 境内非国有法人 0.87 3,035,598 0.00 无 资金信托 中融国际信托有限公 境内非国有法人 0.80 2,811,739 0.00 无 司－中融增强12号 中信证券股份有限公 司约定购回式证券交 境内非国有法人 0.79 2,767,400 0.00 无 易专用证券账户 朱静 境内自然人 0.63 2,186,833 0.00 无 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 股份种类及数量 件流通股的数量 天津开发区德源投资发展有限公司 65,357,758 人民币普通股 65,357,758 陈建生 5,533,318 人民币普通股 5,533,318 华宝信托有限责任公司－单一类资金信 4,742,180 人民币普通股 4,742,180 托R2007ZX113 陈泽辉 3,991,976 人民币普通股 3,991,976 北京君道科技发展有限公司 3,272,126 人民币普通股 3,272,126 张少民 3,204,981 人民币普通股 3,204,981 平安信托有限责任公司－平安步步高集 3,035,598 人民币普通股 3,035,598 合资金信托 中融国际信托有限公司－中融增强12号 2,811,739 人民币普通股 2,811,739 中信证券股份有限公司约定购回式证券 2,767,400 人民币普通股 2,767,400 4 600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第一季度报告 交易专用证券账户 朱静 2,186,833 人民币普通股 2,186,833 公司股东德源投资公司与其他股东无关联，不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人。未知其他股东是否存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行 动人。 5 600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第一季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表： 预付账款较年初增加45.11%，主要原因是