2014年浙江华海药业股份有限公司三季报

2014年第三季度报告 浙江华海药业股份有限公司 600521 2014年第三季度报告 1/23 2014年第三季度报告 目录 一、 重要提示.................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化................................................ 3 三、 重要事项.................................................................. 6 四、 附录..................................................................... 10 2/23 2014年第三季度报告 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司法定代表人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓 红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 4,368,184,384.83 4,466,104,075.41 -2.19 归属于上市公司股东的净资产 3,159,416,382.27 3,006,971,363.04 5.07 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流量净额 139,210,912.86 412,750,854.63 -66.27 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 1,806,201,008.19 1,696,263,859.22 6.48 归属于上市公司股东的净利润 202,399,910.81 284,537,346.18 -28.87 归属于上市公司股东的扣除非经常 190,156,049.47 267,386,586.13 -28.88 性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 6.66 11.93 减少5.27个百分点 基本每股收益（元/股） 0.26 0.36 -27.78 稀释每股收益（元/股） 0.26 0.36 -27.78 3/23 2014年第三季度报告 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种： 人民币 本期金额 年初至报告期末金 说明 项目 （7－9月） 额（1-9月） 非流动资产处置损益 -1,099,005.86 -2,230,981.35 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,347,023.56 10,166,062.65 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -3,994,567.41 -7,790,921.67 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,996,061.94 21,522,544.13 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,154,946.73 -2,938,031.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -2,440,697.70 -6,484,650.52 少数股东权益影响额（税后） -160.48 合计 -1,346,132.20 12,243,861.34 4/23 2014年第三季度报告 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 29,221 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 限售条 股份状 股东性质 （全称） 减 量 (%) 件股份 数量 态 数量 陈保华 0 211,495,300 26.92 质押 166,900,000 境内自然人 周明华 0 155,274,466 19.76 无 境内自然人 招商银行股份有限公司－光大 保德信优势配置股票型证券投 12,452,213 12,452,213 1.58 无 其他 资基金 翁震宇 0 10,906,567 1.39 45,630 无 境内自然人 中国人民财产保险股份有限公 司－传统－普通保险产品－ 0 8,999,919 1.15 无 其他 008C－CT001沪 马团结 2,358,457 8,619,345 1.10 无 境内自然人 中国银行股份有限公司－易方 达医疗保健行业股票型证券投 -400,000 6,181,416 0.79 无 其他 资基金 全国社保基金一一四组合 6,130,906 6,130,906 0.78 无 其他 中国工商银行－广发聚丰股票 5,668,625 5,668,625 0.72 无 其他 型证券投资基金 苏春莲 0 5,124,347 0.65 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 陈保华 211,495,300 人民币普通股 211,495,300 周明华 155,274,466 人民币普通股 155,274,466 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股 12,452,213 人民币普通股 12,452,213 票型证券投资基金 翁震宇 10,860,937 人民币普通股 10,860,937 中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保 8,999,919 人民币普通股 8,999,919 险产品－008C－CT001沪 马团结 8,619,345 人民币普通股 8,619,345 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业股 6,181,416 人民币普通股 6,181,416 票型证券投资基金 全国社保基金一一四组合 6,130,906 人民币普通股 6,130,906 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 5,668,625 人民币普通股 5,668,625 苏春莲 5,124,347 人民币普通股 5,124,347 5/23 2014年第三季度报告 本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先生、苏春 莲女士存在着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 上述股东关联关系或一致行动的说明 行动人,本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在 关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1资产负债表变动情况及原因 资 产 期末数 期初数 增减额 增减率 原因 主要系本期公司与银行签定的远期 交易性金融资 3,023,558.90 15,602,680.57 -12,579,121.67 -80.62% 外汇交割，导致交易性金融资产减 产 少。 应收账款 722,523,199.90 542,275,330.32 180,247,869.58 33.24% 主要系本期销售增加所致。 应收利息 482,191.78 -482,191.78 -100.00% 主要系本期收到委托贷款利息所致。 主要系公司本期收回委托贷款 其他应收款 11,817,958.28 210,355,637.30 -198,537,679.02 -94.38% 20,000万元所致。 主要系公司本期收回上期到期理财 其他流动资产 123,007,714.33 485,362,195.19 -362,354,480.86 -74.66%