2009年海南海药股份有限公司一季报

海南海药股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 海南海药股份有限公司2009年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘悉承先生、主管会计工作负责人王刚先生及会计机构负责人(会计主管人员)林健女士声明：保证季度报告中财务报 告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 747,167,184.78 734,563,338.00 1.72% 归属于母公司所有者权益 364,559,340.77 341,833,587.64 6.65% 股本 209,848,992.00 209,848,992.00 0.00% 归属于母公司所有者的每股净资产 1.74 1.63 6.75% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 142,264,542.61 95,009,980.62 49.74% 归属于母公司所有者的净利润 22,725,753.13 14,601,637.21 55.64% 经营活动产生的现金流量净额 -1,295,397.62 6,595,307.26 -119.64% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.03 -133.33% 基本每股收益 0.11 0.07 57.14% 稀释每股收益 0.10 0.07 42.86% 净资产收益率 6.23% 5.30% 0.93% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.62% 5.38% 0.24% 1海南海药股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收入 135,000.00 营业外支出 -1,450.00 投资收益 2,100,000.00 合计 2,233,550.00 非经常性损益项目说明： 营业外收入13.5万元；营业外支出0.15万元；投资收益210万元。 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 23,706 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市南方同正投资有限公司 41,768,476 人民币普通股 海口富海福投资有限公司 18,828,177 人民币普通股 中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 8,797,400 人民币普通股 通乾证券投资基金 6,981,650 人民币普通股 全国社保基金一零一组合 6,461,852 人民币普通股 中国工商银行-南方优选价值股票型证券投资基金 3,029,304 人民币普通股 山东省国际信托有限公司-智慧1号集合资金信托 2,328,160 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,026,335 人民币普通股 新时代证券有限责任公司 2,018,300 人民币普通股 中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 2,001,606 人民币普通股 2海南海药股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、本期持有至到期投资较年初增加1500万元，系公司利用闲置资金委托投资理财所致。2、本期营业收入较上年同期增长49.74%， 主要系公司继续加大销售构架和体系的投入建设，整合资源、聚焦主业，销售获持续增长，因销售收长的增长也使得利润获相应增长。3、 本期销售费用较上年同期增加74.93%，主要系公司为继续快速持续增长加大对市场的投入和建设。 4、母公司本期销售费用比上年同期减 少772万元,主要是报告期内部分产品调整由控股子公司对外销售。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司在股权分置改革方案中承诺：持有的海南海药非流通股自获得上市流通权之日起，至少 在36 个月内不通过证券交易所挂牌交易。在上述锁定期满后，只有价格高于10.0 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股 份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）时，才能通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的海南海药 股份。承诺无计划在解除限售后6个月以内通过深圳证券交易所系统出售股份达到5%以上。 严格履行承诺。 股份限售承诺 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 3海南海药股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 发行时所作承诺 无 无 其他承诺（包括追加承诺） 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009年02月27日 董事会秘书处 实地调研 平安证券、南方基金、汇添富基金 咨询公司生产经营情况。 3.5.3 其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：海南海药股份有限公司 2009年03月3 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 19,538,925.90 3,146,182.44 43,852,512.80 12,654,765.56 结算备付金 4海南海药股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 拆出资金 交易性金融资产 144,304.74 144,304.74 144,304.74 144,304.74 应收票据 20,068,379.39 100,000.00 14,779,413.21 应收账款 122,111,559.78 45,358,798.53 112,227,550.22 49,254,474.11 预付款项 56,980,778.15 19,392,219.06 57,563,471.46 19,342,219.06 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 26,273,770.36 56,104,647.26 30,625,173.61 53,794,789.04 买入返售金融资产 存货 133,502,697.22 25,280,085.83 128,414,644.11 18,431,857.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 378,620,415.54 149,526,237.86 387,607,070.15 153,622,410.04 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 15,000,000.00 15,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 6,409,705.00 431,832,625.23 6,409,705.00 431,832,625.23 投资性房地产 固定资产 204,696,428.66 8,462,517.22 207,330,641.78 8,563,355.39 在建工程 1,091,592.06 943,993.99 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 128,586,550.38 27,944,445.63 119,483,274.78 17,887,962.63 开发支出 1,052,190.00 1,052,190.00 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 11,710,303.14 10,836,849.20 11,736,462.30 10,836,849.20 5海南海药股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 其他非流动资产 非流动资产合计 368,546,769.24 494,076,437.28 346,956,267.85 469,120,792.45 资产总计 747,167,184.78 643,602,675.14 734,563,338.00 622,743,202.49 流动负债： 短期借款 184,500,000.00 148,500,000.00 177,500,000.00 141,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 3,717,174.00 应付账款 41,321,972.18 5,209,599.78 64,633,306.39 5,148,879.04 预收款项 2,904,489.25 2,840,400.93 2,670,197.23 2,606,108.91 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 438,911.23 221,339.62 379,121.62 207,185.60 应交税费 11,530,361.19 2,724,877.06 10,982,548.73 2,460,996.83 应付利息 应付股利 3,975,170.80 3,975,170.80 3,975,170.80 3,975,170.80 其他应付款 5,605,061.72 23,725,084.62 9,432,827.38 28,512,937.10 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 14,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 267,993,140.37 201,196,472.81 283,573,172.15 198,411,278.28 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 43,229,884.66 65,486,519.08 38,866,069.09 59,324,018.08 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,364,400.00 2,364,400.00 6海南海药股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文 非流动负债合计 45,594,284.66 65,486,519.08 41,230,469.09 59,324,018.08 负债合计 313,587,425.03 266,682,991.89 324,803,641.24 257,735,296.36 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 209,848,992.00 209,848,992.00 209,848,992.00 209,848,992.00 资本公积 189,491,375.95 188,148,556.32 189,491,375.95 188,148,556.32 减：库存股 盈余公积 16,778,661.64 16,778,661.64 16,778,661.64 16,778,661.64 一般风险准备 未分配利润 -51,559,688.82 -37,856,526.71 -74,285,441.95 -49,768,303.83 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 364,559,340.77 376,919,683.25 341,833,587.64 365,007,906.13 少数股东权益 69,020,41