2011年上海交大昂立股份有限公司一季报

上海交大昂立股份有限公司 600530 2011 年第一季度报告 600530 上海交大昂立股份有限公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 .............................................................. 2 §2 公司基本情况 .......................................................... 2 §3 重要事项 .............................................................. 3 §4 附录 .................................................................. 5 1  600530 上海交大昂立股份有限公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 肖志杰 董事 请假 杨国平 陆巧敏 董事 请假 朱敏骏 吕红兵 独立董事 请假 金德环 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 杨国平 主管会计工作负责人姓名 朱敏骏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王礼明 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人（会计主管人员）王礼明 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 1,664,643,219.27 1,315,438,129.02 26.55 所有者权益（或股东权益）(元) 1,300,523,799.59 1,058,868,270.54 22.82 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.17 3.39 23.01 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,506,728.43 -121.30 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.04 -100.00 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 20,817,156.60 20,817,156.60 -1.98 基本每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.07 0.07 16.67 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.07 0.00 加权平均净资产收益率（%） 1.76 1.76 减少 0.78 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.75 1.75 减少 0.65 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 2 600530 上海交大昂立股份有限公司 2011 年第一季度报告 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -2,319.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 187,983.21 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,693.66 所得税影响额 -37,279.34 少数股东权益影响额（税后） -548.73 合计 173,528.95 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,329 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 上海新南洋股份有限公司 57,130,750 人民币普通股 大众交通（集团）股份有限公司 54,355,849 人民币普通股 上海新路达商业（集团）有限公司 19,197,491 人民币普通股 上海茸北工贸实业总公司 15,717,765 人民币普通股 上海蓝鑫投资有限公司 13,223,600 人民币普通股 上海国际株式会社 8,792,600 人民币普通股 上海市教育发展有限公司 4,149,600 人民币普通股 上海交通大学 2,766,400 人民币普通股 中融国际信托有限公司－慧安 1 号 1,223,800 人民币普通股 中融国际信托有限公司－慧安 2 号 907,800 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 期初余额 增减率 货币资金 57,488,648.60 130,799,189.43 -56.05% 应收账款 85,020,713.57 47,803,806.83 77.85% 预付款项 16,096,914.08 25,558,522.64 -37.02% 其他应收款 32,372,662.68 50,181,279.40 -35.49% 可供出售金融资产 562,187,439.48 302,377,589.54 85.92% 长期股权投资 441,241,024.21 282,469,594.99 56.21% 短期借款 108,000,000.00 28,000,000.00 285.71% 应付职工薪酬 333,166.52 3,214,276.88 -89.63% 应交税费 -493,598.28 -2,965,534.48 83.36% 递延所得税负债 71,885,615.92 32,914,138.43 118.40% 资本公积 935,831,620.82 714,993,248.37 30.89% 3 600530 上海交大昂立股份有限公司 2011 年第一季度报告 1) 货币资金减少主要原因是本期收购国泰君安股份有限公司股权款。 2) 应收账款增加主要原因是一季度销售高峰，回款期限未到。 3) 预付款项减少主要原因是本期收到货款发票，核销预付款。 4) 其他应收款减少主要原因是收购国泰君安股份有限公司股权款由往来款转长期股权投 资。 5) 可供出售金融资产增加主要原因是剩余锁定期减少及期末公允价值上升。 6) 长期股权投资增加主要原因是本期收购国泰君安股份有限公司股权。 7) 短期借款增加主要原因是本期新增银行贷款。 8) 应付职工薪酬减少主要原因是兑现年薪制人员去年年底计提的 20%-30%的考核薪金。 9) 应交税费增加主要原因是计提一季度所得税。 10) 递延所得税负债增加主要原因是对应于可供出售金融资产期末公允价值变动而引致账 面价值与计税基础之间产生应纳税所得税差异。 11) 资本公积增加主要原因可供出售金融资产价值增值使其他综合收益增加。 项目 本期金额 上期金额 增减率 财务费用 795,435.00 10,772.59 7283.88% 资产减值损失 -1,290,271.55 -200,000.00 -545.14% 公允价值变动收益 9,520.00 -13,720.00 169.39% 营业外收入 28,604.74 276,562.71 -89.66% 营业外支出 4,520.93 171,729.48 -97.37% 少数股东损益 -391,577.54 -1,042,240.02 62.43% 1）财务费用增加主要原因是本期新增银行贷款。 2）资产减值损失减少主要原因是以前年度部分应收款转为公司资产，冲减已计提的减值。 3）公允价值变动收益增加主要原因是股票市值上升。 4）营业外收支减少主要原因是本期处置固定资产减少。 5）少数股东损益增加主要原因是子公司亏损减少。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 未执行 上海交大昂立股份有限公司 法定代表人:杨国平 2011 年 4 月 26 日 4 600530 上海交大昂立股份有限公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 上海交大昂立股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 57,488,648.60 130,799,189.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 498,040.00 674,450.00 应收票据 应收账款 85,020,713.57 47,803,806.83 预付款项 16,096,914.08 25,558,522.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 32,372,662.68 50,181,279.40 买入返售金融资产 存货 46,976,745.52 51,417,653.42 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 238,453,724.45 306,434,901.72 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 562,187,439.48 302,377,589.54 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 441,241,024.21 282,469,594.99 投资性房地产 152,299,678.75 153,348,056.62 固定资产 252,517,128.56 252,219,399.22 在建工程 2,814,469.33 2,573,603.72 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,587,580.16 9,687,527.46 开发支出 商誉