2017年南京健友生化制药股份有限公司三季报

公司代码：603707 公司简称：健友股份 南京健友生化制药股份有限公司 2017 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......8 四、 附录......11 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人唐咏群、主管会计工作负责人黄锡伟及会计机构负责人（会计主管人员）罗静 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 2,406,070,159.56 1,522,702,902.46 58.01 归属于上市公司 1,961,704,849.09 1,314,609,395.60 49.22 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 -176,644,537.87 -195,245,471.31 9.53 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 783,926,799.77 451,183,810.00 73.75 归属于上市公司 223,663,969.73 204,891,819.08 9.16 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 217,337,375.80 87,146,215.61 149.39 常性损益的净利 润 加权平均净资产 14.71 17.14 减少2.43个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.5979 0.5691 5.06 （元/股） 稀释每股收益 0.5979 0.5691 5.06 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -121,030.28 -207,605.93 处置固定资产损益 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 较2017年半年报新增南 补助，但与公司正常经 京市高新区财政局2017 营业务密切相关，符合 年商务发展专项资金（第 国家政策规定、按照一 642,827.68 1,792,086.57 二批项目）、成都社保局 定标准定额或定量持 转入工业园区检测费、经 续享受的政府补助除 贸发展局转研发中心立 外 项项目奖励 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 3,865,768.99 5,688,173.81 理财收益 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 51,225.94 106,068.59 国税返还三代手续费等 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 （税后） 所得税影响额 -646,796.97 -1,052,129.11 合计 3,791,995.36 6,326,593.93 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 14,103 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 谢菊华 118,419,40 27.96 118,419,402 无 境内自然 2 人 江苏省沿海开 国有法人 发集团有限公 92,693,638 21.89 92,693,638 无 司 TANGYONGQUN 86,154,398 20.34 86,154,398 无 境外自然 人 黄锡伟 28,747,046 6.79 26,520,303 质押 13,770,000 境内自然 人 JEFPharmaL 10,802,702 2.55 10,802,702 未知 境外法人 imited GenericSucc 8,102,024 1.91 8,102,024 未知 境外法人 essLimited 全国社会保障 其他 基金理事会转 6,350,000 1.50 6,350,000 未知 持一户 MatrixPartn 境外法人 ersChinaI 4,051,012 0.96 4,051,012 未知 HongKongLi mited NavigationS 3,578,396 0.84 3,578,396 未知 境外法人 evenLimited 招商银行股份 其他 有限公司－兴 全轻资产投资 2,929,539 0.69 0 未知 混合型证券投 资基金（LOF） 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 招商银行股份有限公司－ 兴全轻资产投资混合型证 2,929,539 人民币普通股 2,929,539 券投资基金（LOF） 黄锡伟 2,226,743 人民币普通股 2,226,743 招商银行股份有限公司－ 兴全合润分级混合型证券 2,165,726 人民币普通股 2,165,726 投资基金 中国银行－易方达积极成 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 长证券投资基金 中国工商银行股份有限公 司－富国医疗保健行业混 1,883,793 人民币普通股 1,883,793 合型证券投资基金 张锋 1,573,154 人民币普通股 1,573,154 广东粤财信托有限公司－ 粤财信托－创盈1号结构化 1,460,507 人民币普通股 1,460,507 证券投资集合资金信托计 划 广东粤财信托有限公司－ 粤财信托－创盈2号结构化 1,427,910 人民币普通股 1,427,910 证券投资集合资金信托计 划 上海久铭投资管理有限公 司－久铭稳健17号私募证 1,051,985 人民币普通股 1,051,985 券投资基金 银河金汇证券资管－平安 银行－银河嘉汇21号集合 987,200 人民币普通股 987,200 资产管理计划 上述股东关联关系或一致 谢菊华系TANGYONGQUN的母亲,TANGYONGQUN、谢菊华已于2011 行动的说明 年3月30日签订一致行动协议。 JEF、Generic系同受VIVOVentures 管理的基金。 表决权恢复的优先股股东无 及持股数量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股 情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1 资产及负债状况 单位：元 本期期末 上期期 本期期末 数占总资 末数占 金额较上 项目名称 本期期末数 产的比例 上期期末数 总资产 期期末变 情况说明 （%） 的比例 动比例 （%） （%） 主要是报告 货币资金 78,994,477.67 3.28 265,692,877.32 17.45 -70.27 期内购买理 财产品所致。 报告期内已 应收票据 4,104,691.00 0.27 -100.00 没有客户的 结算方式为 应收票据。 主要是报告 应收账款 194,568,025.22 8.09 76,015,113.22 4.99 155.96 期内销售增 加。 主要是报告 预付款项 19,916,371.67 0.83 11,855,454.69 0.78 67.99期内采购主 要原料增加。 主要是报告 其他应收款 2,463,269.32 0.10 1,926,955.30 0.13 27.83期内保证金 增加。 主要是报告 期内库存采 存货 1,033,179,983.09 42.94 672,132,397.99 44.14 53.72 购量增加，且 采购的主要 肝素原料价 格上涨。 其他流动资 主要是报告 产 593,731,785.05 24.68 21,665,394.84 1.42 2,640.46 期内购买理 财产品所致 主要是报告 在建工程 112,932,968.89 4.69 95,170,668.49 6.25 18.66期内在建工 程持续建设。 其他非流动 25,955,507.12 1.08 15,667,328.95 1.03 65.67 主要是报告 资产 期内工程款 增加。