2010年上海交大昂立股份有限公司三季报

上海交大昂立股份有限公司 600530 2010 年第三季度报告600530 上海交大昂立股份有限公司2010 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600530 上海交大昂立股份有限公司2010 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 杨国平先生 主管会计工作负责人姓名 朱敏骏先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王礼明先生 公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生及会计机构负责人（会计主管人员）王礼明 先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,082,907,085.08 1,125,521,289.55 -3.79 所有者权益（或股东权益）(元) 842,434,577.46 829,556,398.48 1.55 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 2.700 2.659 1.54 年初至报告期期末 （1－9 月） 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 23,376,529.07 -65.97 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.0749 -65.99 报告期 （7－9 月） 年初至报告期期末 （1－9 月） 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 4,886,915.71 35,383,811.97 3,936.54 基本每股收益（元/股） 0.01 0.11 2,477.08 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.01 0.01 100 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.11 2,477.08 加权平均净资产收益率（%） 0.58 4.22 增加0.57 个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 0.39 0.19 不适用 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额 （1－9 月） 非流动资产处置损益 39,595,944.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 4,334,591.81600530 上海交大昂立股份有限公司2010 年第三季度报告 3 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 224,900.00 对外委托贷款取得的损益 369,258.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 139,926.70 所得税影响额 -11,124,219.68 少数股东权益影响额（税后） 279,784.14 合计 33,820,185.69 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 31,447 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股 的数量 种类 上海新南洋股份有限公司 57,130,750 人民币普通股 大众交通（集团）股份有限公司 54,355,849 人民币普通股 上海新路达商业（集团）有限公司 19,197,491 人民币普通股 上海茸北工贸实业总公司 16,109,165 人民币普通股 上海蓝鑫投资有限公司 13,223,600 人民币普通股 上海国际株式会社 8,792,600 人民币普通股 上海市教育发展有限公司 4,149,600 人民币普通股 上海交通大学 2,766,400 人民币普通股 阎占表 1,300,000 人民币普通股 杭州博华服装辅料有限公司 1,047,925 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额 期初余额 增减率 交易性金融资产 472,530.00 892,100.00 -47.03% 其他应收款 60,770,553.23 37,905,752.00 60.32% 存货 43,395,083.16 86,609,665.70 -49.90% 在建工程 1,360,014.88 140,587.67 867.38% 短期借款 34,582,813.28 -100.00% 应付职工薪酬 1,632,257.29 5,295,226.91 -69.17% 应交税费 -1,437,639.66 -4,572,327.85 68.56% 递延所得税负债 1,258,500.00 2,265,000.00 -44.44% 少数股东权益 53,309,696.42 92,019,166.34 -42.07% 1、 交易性金融资产减少主要原因是中签尚未上市流通的新股较年初减少。 2、 其他应收款增加主要原因是子公司支付项目清算费。 3、 存货减少主要原因是本期广西同科及成都融金股权转让，不再纳入合并范围。 4、 在建工程增加主要原因是增加口服液及食品级车间改造项目。 5、 短期借款减少主要原因是本期归还了银行贷款。 6、 应付职工薪酬减少主要原因是兑现绩效考核工资等。 7、 应交税费增加主要原因是计提季度所得税。 8、 递延所得税负债减少主要原因是所持交行股票市值下降。 9、 少数股东权益减少主要原因是子公司昂立房产亏损及收购上海诺德少数股东股权。600530 上海交大昂立股份有限公司2010 年第三季度报告 4 项目 本期金额 上期金额 增减率 营业税金及附加 22,675,148.31 2,468,431.20 818.61% 管理费用 61,891,888.30 43,643,407.31 41.81% 财务费用 -1,133,046.94 6,482,027.02 -117.48% 资产减值损失 2,819,529.08 -86,244.06 3369.24% 公允价值变动收益 -50,960.00 35,420.00 -243.87% 少数股东损益 -21,616,330.83 -2,154,904.13 -903.12% 1、营业税金及附加增加主要原因是子公司计提项目准备金。 2、管理费用增加主要原因是子公司计提项目准备金。 3、财务费用减少主要原因是今年一季度归还了所有贷款。 4、资产减值损失增加主要原因是按账龄计提了坏账损失。 5、公允价值变动收益减少主要原因是所持中石油股票市值下降。 6、少数股东损益减少主要原因是子公司计提项目准备金。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 本公司报告期内未进行现金分红。 上海交大昂立股份有限公司 法定代表人:杨国平 2010 年10 月26 日600530 上海交大昂立股份有限公司2010 年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2010 年9 月30 日 编制单位: 上海交大昂立股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 238,470,732.42 226,797,133.18 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 472,530.00 892,100.00 应收票据 应收账款 50,369,633.31 47,100,920.23 预付款项 18,385,431.18 14,516,948.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 60,770,553.23 37,905,752.00 买入返售金融资产 存货 43,395,083.16 86,609,665.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 411,863,963.30 413,822,519.86 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 13,340,000.00 18,700,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 226,230,694.52 240,850,380.91 投资性房地产 153,584,930.37 157,490,560.92 固定资产 259,542,422.27 275,508,776.98 在建工程 1,360,014.88 140,587.67 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,791,891.58 10,217,483.46 开发支出 73,490.89 商誉 长期待摊费用 7,119,677.27 8,790,979.75 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 671,043,121.78 711,698,769.69 资产总计 1,082,907,085.08 1,125,521,289.55 流动负债： 短期借款 34,582,813.28600530 上海交大昂立股份有限公司2010 年第三季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 43,538,076.67 38,429,247.93 预收款项 6,530,387.49 8,994,117.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,632,257.29 5,295,226.91 应交税费 -1,437,639.66 -4,572,327.85 应付利息 应付股利 138,916.27 138,916.27 其他应付款 135,502,313.14 118,812,730.21 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 185,904,311.20 201,680,724.73 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,258,500.00 2,265,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 1,258,500.00 2,265,000.00 负债合计 187,162,811.20 203,945,724.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 312,000,000.00 312,000,000.00 资本公积 538,512,488.28 545,418,121.27 减：库存股 专项储备 盈余公积 52,281,003.49 52,281,003.49 一般风险准备 未分配利润 -60,358,914.31 -80,142,726.28 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 842,434,577.46 829,556,398.48 少数股东权益 53,309,696.42 92,019,166.34 所有者权益合计 895,744,273.88 921,575,564.82 负债和所有者权益总计 1,082,907,085.08 1,125,521,289.55 公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:朱敏骏 会计机构负责人:王礼明600530 上海交大昂立股份有限公司2010 年第三季度报告 7 母公司资产负债表 2010 年9 月30 日 编制单位: 上海交大昂立股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 83,376,073.96 52,957,694.46 交易性金融资产 63,190.00 110,015.00 应收票据 应收账款 34,351,300.09 15,975,969.55 预付款项 22,843,983.82 11,460,539.14 应收利息 应收股利 其他应收款 172,527,547.85 228,259,561.05 存货 14,836,086.98 13,576,485.02 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 327,998,182.70 322,340,264.22 非流动资产： 可供出售金融资产 13,340,000.00 18,700,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 638,005,021.39 641,415,185.89 投资性房地产 24,400,685.10 25,479,948.45 固定资产 30,821,951.70 34,508,385.24 在建工程 1,333,348.21 113,921.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,746,808.54 2,820,817.61 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,099,999.96 4,262,499.99 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 713,747,814.90 727,300,758.18 资产总计 1,041,745,997.60 1,049,641,022.40 流动负债： 短期借款 34,582,813.28 交易性金融负债 应付票据 应付账款 17,479,456.76 10,939,028.46 预收款项 112,454.99 112,454.99 应付职工薪酬 720,343.20 4,090,102.51 应交税费 -5,378,687.30 -6,092,104.72 应付利息 应付股利 其他应付款 107,566,016.46 74,373,786.39600530 上海交大昂立股份有限公司2010 年第三季度报告 8 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 120,499,584.11 118,006,080.91 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,258,500.00 2,265,000.00 其他非流动负债 非流动负债合计 1,258,500.00 2,265,000.00 负债合计 121,758,084.11 120,271,080.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 312,000,000.00 312,000,000.00 资本公积 539,719,261.08 545,422,761.08 减：库存股 专项储备 盈余公积 52,281,003.49 52,281,003.49 一般风险准备 未分配利润 15,987,648.92 19,666,176.92 所有者权益（或股东权益）合计 919,987,913.49 929,369,941.49 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,041,745,997.60 1,049,641,022.40 公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:朱敏骏 会计机构负责人:王礼明600530 上海交大昂立股份有限公司2010 年第三季度报告 9 4.2 合并利润表 编制单位: 上海交大昂立股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7－9 月） 上期金额 （7－9 月） 年初至报告期 期末金额（1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 82,334,825.77 79,188,275.67 270,937,071.99 238,369,025.77 其中：营业收入 82,334,825.77 79,188,275.67 270,937,071.99 238,369,025.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收 入 二、营业总成本 75,146,286.95 83,058,859.82 294,905,022.60 253,338,911.37 其中：营业成本 33,183,806.13 38,368,394.99 90,097,463.73 94,839,991.45 利息支出 手续费及佣金支 出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准 备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 -8,858,763.12 755,941.41 22,675,148.31 2,468,431.20 销售费用 36,922,159.00 29,090,063.27 118,554,040.12 105,991,298.45 管理费用 14,670,374.79 13,971,619.67 61,891,888.30 43,643,407.31 财务费用 -775,320.37 873,486.42 -1,133,046.94 6,482,027.02 资产减值损失 4,030.52 -645.94 2,819,529.08 -86,244.06 加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列） -980.00 -24,920.00 -50,960.00 35,420.00 投资收益（损失以 “－”号填列） 2,556,795.52 2,623,451.85 43,468,115.78 41,938,205.31 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 9,744,354.34 -1,272,052.30 19,449,205.17 27,003,739.71 加：营业外收入 163,808.26 2,365,200.66 580,950.37 2,823,850.26 减：营业外支出 11,300.00 116,555.86 851,360.65 871,040.31 其中：非流动资