2008年中源协和细胞基因工程股份有限公司一季报

上海望春花（集团）股份有限公司2008年第一季度报告 目录 目录 1 §1 重要提示 2 §2 公司基本情况 2 §3 重要事项 3 §4 附录 4 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 仇志根董事因公出差未出席本次董事会会议；王建明、张金芳董事因对本次董事会会议的召集程序有异议而未出席本次董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长何平先生、主管会计工作负责人总裁熊俊先生及会计机构负责人财务总监孟志宏先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种：人民币 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(元) 577,241,936.84 588,650,096.32 -1.94 所有者权益（或股东权益）(元) 86,572,024.00 86,827,624.44 -0.29 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.2663 0.2671 -0.29 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 21,521,447.82 68.02 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.0662 68.02 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -307,607.56 -307,607.56 91.08 基本每股收益(元) -0.0009 -0.0009 91.08 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) -0.0009 -0.0009 90.97 稀释每股收益(元) -0.0009 -0.0009 91.08 全面摊薄净资产收益率(%) -0.36 -0.36 增加3.62个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.35 -0.35 增加3.56个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,200.00 合计 -1,200.00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 报告期末股东总数（户） 22,015 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类 量 北京中融物产有限责任公司 16,252,051 人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 5,509,823 人民币普通股 中诚信托投资有限责任公司－永泰工会单笔信 4,630,433 人民币普通股 托 兴业银行股份有限公司－万家和谐增长混合型 4,179,510 人民币普通股 证券投资基金 郑忠香 2,474,955 人民币普通股 北京泰和世纪投资有限公司 2,315,994 人民币普通股 天津市永宏排水工程有限公司 2,086,590 人民币普通股 王喜海 1,719,611 人民币普通股 蔺新晶 1,489,900 人民币普通股 威海鲸园建工开发有限公司 1,383,533 人民币普通股 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、交易性金融资产比上年末减少80.27％，减少的主要原因系报告期出售交易性资产而减少所致；2、应收账款比上年末减少42.04％，预付账款比上年末减少44.71％，减少的主要原因系报告期减少一家合并子公司而相应减少所致。3、应付职工薪酬比上年末减少54.68％，减少的主要原因系报告期支付上年度已预提奖金而减少所致；4、报告期营业收入、营业成本、管理费用比上年同期减少的主要原因系报告期减少一家合并子公司上海望春花进出口贸易有限公司而相应减少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、劳动力安置费诉讼事项：因与本公司在上海市仲裁委员会的劳动力安置仲裁一案，上海新泾房地产开发有限公司于2007年1月16日向仲裁委提交仲裁申请书，请求裁决本公司 向其返还1700万元劳动力安置费，同时根据其提出的财产保全申请，上海市长宁区人民法院于2007年3月初冻结了本公司尚未收到的搬迁补偿款尾款1700万元债权。2007年10月15日，上海市仲裁委员会下达了（2007）沪仲案字第0051号裁决书，要求我公司向申请人上海新泾房地产开发有限公司返还劳动力安置费人民币1700万元，并承担仲裁费人民币132,800.00元及财产保全费人民币85,520.00元。2008年2月26日，公司与上海鑫达实业总公司及其子公司上海新泾房地产开发有限公司签订了《劳动力关系转换及安置费归属协议书》，协议约定：公司向鑫达公司支付1350万元的劳动力安置费，同时向鑫达公司转移124名与公司签订离岗保留劳动关系人员；新泾房产公司解除对本公司上海新长宁（集团）有限公司1700万元债权的冻结；公司不再承担上述诉讼事项的诉讼费、保全费等。截至目前，本协议得到履行。2、短期投资理财事项：控股子公司协和干细胞基因工程有限公司与间接控股子公司协和华东干细胞基因工程有限公司2007年11月16日分别投资于北方国际信托投资股份有限公司的3500万元及500万元的期限六个月的理财产品于2008年4月17日收回。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：公司前控股股东协和健康医药产业发展有限公司承诺所持有本公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易（2007年1月26日，因执行中国华北冶金建设公司天津分公司诉协和健康医药产业发展有限公司借款合同纠纷一案，天津市第二中级人民法院依法公开司法拍卖了协和健康所持有本公司的68,194,419股有限售条件股权。买受人天津开发区德源投资发展有限公司以1.52亿元人民币的最高价竞得协和健康所持有本公司68,194,419股股权，并于2007年2月9日办理了股权过户手续，德源投资成为本公司第一大股东。）北京中融物产有限责任公司、上海望春花实业有限公司承诺所持有的本公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。报告期，上述公司股东履行了股改承诺。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 序号 证券代码 证券简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 （股） 1 600090 啤酒花 192,900 3,233,932.36 1,849,911.00 2,366,883.00 交易性金融资 产 2 600800 S*ST磁卡 275,200 2,333,125.50 2,471,296.00 3,874,816.00 交易性金融资 产 合计 － 5,567,057.86 4,321,207.00 6,241,699.00 － ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 上海望春花（集团）股份有限公司 法定代表人：何平 2008年4月28日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：上海望春花（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 97,041,970.15 72,503,019.48 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 4,321,207.00 21,901,122.40 应收票据 100,000.00 应收账款 20,079,933.41 34,645,526.77 预付款项 6,332,779.27 11,454,356.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 43,075,260.46 40,137,862.35 买入返售金融资产 存货 45,054,283.47 48,893,594.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 215,905,433.76 229,635,482.43 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 40,000,000.00 40,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 50,745,241.68 45,243,463.14 投资性房地产 6,107,584.6