2012年海南海药股份有限公司一季报

海南海药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 海南海药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)杨扬 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 资产总额（元） 2,130,622,710.41 2,019,756,260.09 5.49% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,342,463,954.85 1,314,401,622.27 2.13% 总股本（股） 247,594,974.00 247,594,974.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.42 5.31 2.07% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 208,038,331.50 148,444,131.89 40.15% 归属于上市公司股东的净利润（元） 28,062,332.58 21,020,019.04 33.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 20,151,933.99 36,037,862.13 -44.08% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.08 0.17 -52.94% 基本每股收益（元/股） 0.1133 0.0988 14.68% 稀释每股收益（元/股） 0.1133 0.0954 18.76% 加权平均净资产收益率（%） 1.35% 4.73% -3.38% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 1.29% 4.13% -2.84% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,793,171.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -145,875.39 所得税影响额 -271,823.90 1  海南海药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 少数股东权益影响额 -6,137.70 合计 1,369,334.01 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 13,634 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 深圳市南方同正投资有限公司 43,242,534 人民币普通股 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 12,079,589 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证 10,800,000 人民币普通股 券投资基金 海口富海福投资有限公司 10,718,805 人民币普通股 中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资 8,733,180 人民币普通股 基金 中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券 8,000,000 人民币普通股 投资基金 中国银行－大成优选股票型证券投资基金 7,550,989 人民币普通股 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券 3,659,860 人民币普通股 投资基金 中国农业银行－汇添富社会责任股票型证券 2,689,934 人民币普通股 投资基金 中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券 1,895,500 人民币普通股 投资基金 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减金额 增减幅度 备注 （%） 应收票据 11,157.28 8,248.33 2908.95 35.27 注1 预付款项 6155.27 3064.19 3091.08 100.88 注2 应付票据 7144.76 3033.33 4111.43 135.54 注3 应付帐款 7971.30 13273.10 -5301.80 -39.94 注4 应交税费 2323.82 3591.66 -1267.84 -35.30 注5 2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 增减金额 增减幅度 备注 （%） 营业收入 20803.83 14844.41 5959.42 40.15 注6 销售费用 2068.91 1322.36 746.55 56.46 注7 注 1：应收票据期末比期初增加 2908.95 万元，增长 35.27%，主要原因是货款收到汇票所致； 注 2：预付款项期末比期初增加 3091.08 万元，增长 100.88%，主要原因是预付工程款项增加所致； 注 3：应付票据期末比期初增加 4111.43 万元，增长 135.54%，主要原因是支付原材料款开出承兑 2  海南海药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 汇票增加所致； 注 4：应付帐款期末比初期减少 5301.80 万元，减少 39.94%，主要原因是支付原材料款减少所致； 注 5：应交税费期末比期初减少 1267.94 万元，减少 35.30%，主要原因是支付税款减少所致； 注 6：营业收入报告期比上年同期增加 5959.42 万元，同比增长 40.15%，主要原因是销售收入增 加所致； 注 7：销售费用报告期比上年同期增加 746.55 万元，同比增长 56.46%，主要原因是销售收入增加， 市场费用相应增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 √ 适用 □ 不适用 2012 年第一季度，公司为进一步加强公司内控规范体系建设工作，建立规范健全的内部控制制度，及 时发现防范公司经营中存在的风险，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和 长期、健康、稳定发展，根据中国证监会、海南证监局的相关要求，结合公司实际情况，制定了《内部控制 规范实施工作方案》，一季度内控工作主要内容如下： 一、2012 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方 案》，于 2012 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 http//www.cninfo.com.cn 上披露该方案，同时报海南证监局备案。 二、公司成立了内控管理小组和内控工作小组， 1、内控管理小组成员 组长：刘悉承 副组长：张晖 成员：王伟、王俊红、韩晓静 2、内控工作小组成员 组长：张晖 成员：任克斌、黄庆林、李昕昕、王小素 三、公司召开了内控实施动员大会 会议由公司董事长刘悉承同志做了主题发言，阐述了内部控制规范体系的建设要求、组织安排，要求高 度重视，并充分认识内控实施工作的重要性和紧迫性，将内控规范工作作为今年的重要工作来抓，要宣传并 3  海南海药股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文 认真组织学习《企业内部控制基本规范》及各项配套指引，使参会人员对公司实施内控体系建设的重要性、 紧迫性、全局性有了更深刻的了解。从公司的高度进行全局动员，为今后顺利有效地开展实施内部控制规范 提供良好的人力保证，并强调了对各子公司内部控制体系及风险管理的要求。董事会秘书张晖在启动大会上 传达了海南证监局关于海南辖区上市公司实施企业内部控制规范体系工作的精神及相关监管要求，介绍了公 司的《内部控制规范实施工作方案》。内控工作小组成员、企管部部长任克斌重点介绍了如何梳理、识别内 控薄弱环节等内容，将内控体系工作推向具体化、明确化。 2012 年 3 月召开的内控工作启动大会，标志着公司全面风险管理体系建设项目的正式开始，公司依据《内 部控制规范实施工作方案》和相应法律法规的规定，确定实施步骤和细化实施方案，全面推进内控系统的建 设工作。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在 报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 承诺获得上市流通权之 日起，至少在 36 个月内， 不通过证券交易所挂牌 交易。在上述锁定期满 后，只有价格高于 10 元 /股（若自非流通股股份 深圳市南方同正 获得流通权之日起至出 报告期内，控股股东没有违反承诺的事项发 股改承诺 投资有限公司 售股份期间有派息、送 生。 股、资本公积转增股本 等事项，则对该价格作 相应处理）时，才能通 过证券交易所挂牌交易 方式出售所持有的海南 海药股份。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 1、获配股份自股票上市 交易之日起三十六个月 内不转让。2、预计上海 力声特医学科技有限公 司 2011 年净利润应不低 于 285 万元、2012 年净 利润应不低于 1,210 万 报告期内，由于上海力声特未实现承诺的净 深圳市南方同正 元、2013 年净利润应不 利润，控股股东将以现金 374.58 万元补足 发行时所作承诺 投资有限公司 低于 2,649 万元，若上海 海南海药作为上海力声特股东根据 2011 年 力声特医学科技有限公 度预计净利润所应得收益的差额部分 司在上述任一年度实际 经营取得的净利润（以 审计报告为准）低于上 述预计净利润数额而导 致海南海药股份有限公