2012年海南海药股份有限公司三季报

海南海药股份有限公司2012年第三季度报告全文 2012年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)林健声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □是√否□不适用 本报告期末比上年度期末增减 2012.9.30 2011.12.31 (%) 总资产（元） 2,665,453,115.74 2,019,756,260.09 31.97% 归属于上市公司股东的所有 1,382,142,670.15 1,314,401,622.27 5.15% 者权益（元） 股本（股） 247,594,974.00 247,594,974.00 0% 归属于上市公司股东的每股 5.5823 5.3087 5.15% 净资产（元/股） 2012年7-9月 比上年同期增减（%） 2012年1-9月 比上年同期增减（%） 营业总收入（元） 217,335,035.13 13.41% 644,524,187.37 25.29% 归属于上市公司股东的净利 32,035,305.96 0.85% 91,769,621.64 -35.66% 润（元） 经营活动产生的现金流量净 -- -- 28,329,172.82 2,185.23% 额（元） 每股经营活动产生的现金流 -- -- 0.1144 2,185.23% 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 0.1294 -12.1% 0.3706 -43.94% 稀释每股收益（元/股） 0.1294 3.51% 0.3706 -33.97% 加权平均净资产收益率（%） 2.3% -57.11% 6.74% -72.04% 扣除非经常性损益后的加权 2% -61.31% 6.06% -43.96% 平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 年初至报告期期末金 项目 说明 额（元） 1 海南海药股份有限公司2012年第三季度报告全文 非流动资产处置损益 -268,084.90 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 8,065,571.00 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,782,500.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 176,270.80 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,589,367.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -30,267.16 所得税影响额 -2,062,560.80 合计 -- 9,252,796.93 2 海南海药股份有限公司2012年第三季度报告全文 （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数（户） 11,766 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份 股份种类及数量 股东名称 的数量 种类 数量 深圳市南方同正投资有限公司 43,242,534人民币普通股 43,242,534 中国建设银行－工银瑞信稳健成 12,180,975人民币普通股 12,180,975 长股票型证券投资基金 中国工商银行－诺安股票证券投 12,079,589人民币普通股 12,079,589 资基金 海口富海福投资有限公司 10,718,805人民币普通股 10,718,805 中国工商银行－诺安价值增长股 8,733,180人民币普通股 8,733,180 票证券投资基金 全国社保基金四一三组合 6,660,576人民币普通股 6,660,576 中国银行－大成优选股票型证券 5,350,989人民币普通股 5,350,989 投资基金(LOF) 全国社保基金一一三组合 4,519,553人民币普通股 4,519,553 西安长迪投资管理有限合伙企业 4,300,000人民币普通股 4,300,000 中国银河投资管理有限公司 4,208,101人民币普通股 4,208,101 前十名股东中，本公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 股东情况的说明 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关 联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内资产项目同比发生重大变化的说明 单位：人民币元 增减比例 流动资产： 2011年12月31日 2012年9月30日 变动原因说明 （%） 应收票据 82,483,331.41 145,687,006.63 76.63% 系报告期内公司应收银行承兑票据增加所致。 主要系报告期内增加预付上海龙翔生物医药 开发有限公司技术开发费以及上海力声特医 预付款项 30,641,939.71 74,248,834.87 142.31% 学科技有限公司尚未取得土地证的土地款由 在建工程转入预付账款所致。 应收利息 6,652,500.00 报告期内增加了定期存款利息收入。 3 海南海药股份有限公司2012年第三季度报告全文 其他应收款 117,633,634.35 220,585,021.47 87.52% 主要系报告期内往来借款增加所致。 可供出售金融资 164,000,000.00 系报告期内委托理财增加所致。 产 持有至到期投资 218,000,000.00 系报告期内委托理财增加所致 系报告期内增加对重庆市沙坪坝区新世纪小 额贷款股份有限公司、上海联创永沂二期股权 长期股权投资 34,789,705.00 127,645,016.53 266.90% 投资基金合伙企业以及台州市一铭医药化工 有限公司投资所致。 系报告期内天地药业390吨头孢中间体项目、 在建工程 53,981,095.94 84,684,452.32 56.88% 上海力声特人工耳蜗扩建项目、海口市制药厂 GMP改造项目投入增加所致。 开发支出 28,080,580.45 15,566,988.59 -44.56% 主要系报告期内开发支出转入无形资产所致。 主要系报告期内坏账准备增加导致相应的递 递延所得税资产 6,545,664.43 9,763,044.86 49.15% 延所得税资产增加所致。 应付票据 30,333,346.37 13,601,424.51 -55.16% 系报告期内支付银行承兑汇票所致。 主要系应付海口社会保障局款项由长期应付 其他应付款 23,497,611.11 35,279,845.28 50.14% 款调入其他应付款所致。 一年内到期的非 控股子公司天地药业向重庆农商行借款将于 98,000,000.00 流动负债 2013年4月到期，因此由长期借款转入所致。 长期借款 99,000,000.00 -100.00% 同上 应付债券 494,312,433.35 系报告期内公司本年发行公司债券所致。