2016年浙江华海药业股份有限公司一季报

公司代码：600521 公司简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 2016年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......8 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）周娟保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 5,881,049,678.97 5,515,495,745.90 6.63 归属于上市公司股东 3,726,172,022.32 3,591,106,762.11 3.76 的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金 -5,027,531.64 -47,222,796.22 89.35 流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 968,008,230.26 730,548,293.83 32.50 归属于上市公司股东 121,791,096.58 100,345,596.27 21.37 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 122,274,130.44 93,767,405.70 30.40 的净利润 加权平均净资产收益 3.33 3.07 增加0.26个百分点 率（%） 基本每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38 稀释每股收益（元/股） 0.15 0.13 15.38 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -550,643.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 1,753,619.60 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 41,589.04 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,334,749.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -235,485.78 所得税影响额 -157,364.17 合计 -483,033.86 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 18,869 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质 数量 (%) 数量 份数量 状态 陈保华 212,245,300 26.76% 0 质押 134,100,000 境内自然人 周明华 155,274,466 19.58% 0无 境内自然人 全国社保基金一一一组合 15,050,844 1.90% 0无 其他 全国社保基金一一八组合 14,655,025 1.85% 0无 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 11,773,300 1.48% 0无 其他 招商银行股份有限公司－富国低碳环保 11,013,172 1.39% 0无 其他 混合型证券投资基金 翁震宇 10,906,567 1.38% 21,060无 境内自然人 全国社保基金一一四组合 8,806,700 1.11% 0无 其他 中国工商银行股份有限公司－富国新兴 6,828,254 0.86% 0无 其他 产业股票型证券投资基金 海通资管－民生－海通海汇系列－星石 6,511,380 0.82% 0无 其他 1号集合资产管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 陈保华 212,245,300 人民币普通股 212,245,300 周明华 155,274,466 人民币普通股 155,274,466 全国社保基金一一一组合 15,050,844 人民币普通股 15,050,844 全国社保基金一一八组合 14,655,025 人民币普通股 14,655,025 中央汇金资产管理有限责任公司 11,773,300 人民币普通股 11,773,300 招商银行股份有限公司－富国低碳环保混合型证券投 11,013,172 11,013,172 人民币普通股 资基金 翁震宇 10,885,507 人民币普通股 10,885,507 全国社保基金一一四组合 8,806,700 人民币普通股 8,806,700 中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证 6,828,254 6,828,254 人民币普通股 券投资基金 海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集合资产管 6,511,380 6,511,380 人民币普通股 理计划 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先生 存在着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人,本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是 否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 (1)资产负债表变动情况说明 资产 期末数 期初数 增减额 增减率 备注 应收票据 17,622,156.99 41,757,758.92 -24,135,601.93 -57.80% 主要系本期部分票据背书转让所致。 其他流动资 主要系公司期末未到期理财产品增加 97,248,116.25 21,028,036.73 76,220,079.52 362.47% 产 所致。 主要系公司本期已使用工程专用材料 工程物资 1,677,531.85 -1,677,531.85 -100.00% 所致。 其他非流动 主要系本期预付杭州滨江区寰宇商务 96,088,953.73 35,996,550.00 60,092,403.73 166.94% 资产 中心购房款所致。 主要系本期流动资金需求增加而向银 短期借款 1,166,774,591.02 837,775,755.58 328,998,835.44 39.27% 行借款所致。 应交税费 59,095,611.27 96,889,391.17 -37,793,779.90 -39.01% 主要系本期缴纳税费增加所致。 主要系本期银行借款增加，相应应付 应付利息 2,228,255.52 1,241,136.87 987,118.65 79.53% 利息增加所致。 主要系本期应付产品及业务推广服务 其他应付款 27,072,684.13 48,255,058.64 -21,182,374.51 -43.90% 费减少所致。 （2）利润表变动情况说明 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 备注 主要系国内外制剂和原料药销售增长 营业收入 968,008,230.26 730,548,293.83 237,459,936.43 32.50% 影响所致。 销售费用 102,403,755.61 72,253,310.03 30,150,445.58 41.73% 主要系市场推广服务费等增加所致。 主要系本期研发费、人工支出等增加所 管理费用 184,375,312.95 121,519,999.86 62,855,313.09 51.72% 致。 主要系本期利息支出和汇兑损失增加 财务费用 11,793,362.90 1,923,758.27 9,869,604.63 513.04% 所致。 资产减值损失 258,817.36 3,524,503.13 -3,265,685.77 -92.66% 主要系本期存货跌价准备减少所致。 公允价值变动 主要系上期执行远期结售汇合约，本期 1,595,196.72 -1,595,196.72 -100% 收益 没有所致。 投资收益 41,589.04 1,145,124.67 -1,103,535.63 -96.37% 主要系理财收益减少所致。 营业外收入 1,827,579.20 5,994,702.34 -4,167,123.14 -69.51% 主要系本期收到政府补助减少所致。 营业外支出 2,790,031.57 1,962,880.30 827,151.27 42.14% 主要系本期对外捐赠增加所致。 （3）现金流量表变动情况说明 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 备注 经营活动产生的 -5,027,531.64 -47,222,796.22 42,195,264.58 89.35% 主要系本期销售商品收到的现金增加所致。 现金流量净额