2011年中源协和细胞基因工程股份有限公司年报

中源协和干细胞生物工程股份公司 600645 2011 年年度报告 中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年年度报告 目录 一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2 二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 3 三、 会计数据和业务数据摘要 .................................................................................................... 5 四、 股本变动及股东情况 ............................................................................................................ 7 五、 董事、监事和高级管理人员 .............................................................................................. 13 六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 19 七、 股东大会情况简介 .............................................................................................................. 24 八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 25 九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 35 十、 重要事项 .............................................................................................................................. 37 十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 45 十二、 备查文件目录 ................................................................................................................ 123 1 中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年年度报告 一、 重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人董事长王勇先生、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）财务 总监孟志宏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 本报告期公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 (六) 本报告期公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年年度报告 二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 中源协和干细胞生物工程股份公司 公司的法定中文名称缩写 中源协和 公司的法定英文名称 ZHONGYUAN UNION STEM CELL BIOENGINEERING CO. 公司的法定英文名称缩写 ZHONGYUAN UNION 公司法定代表人 王勇 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 夏亮 联系地址 天津市和平区大理道 106 号 207 室 电话 022-23318350 转 8007 传真 022-23319619 电子信箱 zhongyuanxiehe@sohu.com (三) 基本情况简介 注册地址 天津市滨海新区（津南）创意中心 A 座 1002 室 注册地址的邮政编码 300352 办公地址 天津市和平区大理道 106 号 办公地址的邮政编码 300050 公司国际互联网网址 www.vcanbio.com 电子信箱 zhongyuanxiehe@sohu.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 天津市和平区大理道 106 号 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST 中源 600645 ST 协和 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1992 年 5 月 5 日 公司首次注册登记地点 上海市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 2009 年 2 月 11 日 最近变更 公司变更注册登记地点 天津市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 120000000008313 3 中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年年度报告 税务登记号码 12011213270080X 组织机构代码 13270080-X 公司聘请的会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 中国北京市朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 公司聘请的会计师事务所办公地址 一号楼东区 2008 室 4 中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年年度报告 三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 55,038,452.96 利润总额 58,432,794.01 归属于上市公司股东的净利润 23,426,188.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,720,495.99 经营活动产生的现金流量净额 110,444,593.83 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011 年金额 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -1,823,088.92 -3,640,433.35 -350,966.68 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 2,865,103.93 2,022,142.73 1,950,376.00 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 15,642.74 用费 债务重组损益 -3,961,194.59 25,053,449.64 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 -34,760,698.96 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 1,586,103.38 2,531,370.11 5,783,690.51 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,000,000.00 12,291.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 567,320.22 -912,339.92 -6,827,959.93 少数股东权益影响额 -2,509,769.68 -2,051,178.47 7,956,816.88 所得税影响额 -995,618.83 -527,190.91 236,502.81 合计 6,705,692.84 -6,526,532.63 -958,789.73 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2011 年 2010 年 2009 年 （%） 营业总收入 246,737,638.28 268,473,344.84 -8.10 307,749,244.04 营业利润 55,038,452.96 41,551,071.86 32.46 22,092,513.43 利润总额 58,432,794.01 38,699,680.08 50.99 7,156,713.50 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净 利 23,426,188.83 8,380,451.28 179.53 2,124,871.42 5 中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年年度报告 润 归属于上市公司股东的扣除非 16,720,495.99 14,906,983.91 12.17 3,083,661.15 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 110,444,593.83 175,925,959.71 -37.22 124,917,732.14 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减（%） 资产总额 847,555,062.54 771,686,803.53 9.83 699,943,158.98 负债总额 578,701,465.58 527,559,054.77 9.69 460,708,813.19 归属于上市公司股东的所有者 155,961,050.19 132,534,861.36 17.68 128,050,266.42 权益 总股本 325,041,030.00 325,041,030.00 0.00 325,041,030.00 主要财务指标 2011 年 2010 年 本年比上年增减（%） 2009 年 基本每股收益（元／股） 0.072 0.026 176.92 0.007 稀释每股收益（元／股） 0.072 0.026 176.92 0.007 用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.072 0.026 176.92 0.007 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.051 0.046 10.87 0.009 ／股） 加权平均净资产收益率（%） 16.24 6.48 增加 9.76 个百分点 1.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 11.59 11.53 增加 0.06 个百分点 2.43 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.340 0.541 -37.15 0.384 股） 2011 年 2010 年 本年末比上年末增减 2009 年 末 末 （%） 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 0.480 0.408 17.64 0.394 股） 资产负债率（%） 68.28 68.36 减少 0.08 个百分点 65.82