2011年中源协和细胞基因工程股份有限公司一季报

中源协和干细胞生物工程股份公司 600645 2011 年第一季度报告 600645 中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600645 中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 王勇 主管会计工作负责人姓名 孟志宏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孟志宏 公司负责人董事长王勇先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人财务总监孟志宏先生声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 799,531,536.62 771,686,803.53 3.61 所有者权益（或股东权益）(元) 136,435,357.36 132,534,861.36 2.94 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.4197 0.4077 2.94 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 29,123,272.84 -14.91 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0896 -14.91 年初至报告期 本报告期比上年同 报告期 期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 3,900,496.00 3,900,496.00 89.43 基本每股收益（元/股） 0.0120 0.0120 90.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.0119 0.0119 112.50 稀释每股收益（元/股） 0.0120 0.0120 90.48 加权平均净资产收益率（%） 2.90 2.90 增加 1.30 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 2.88 2.88 增加 1.46 个百分点 率（%） 2 600645 中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 52.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 954,672.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -1,640,177.17 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,825.00 所得税影响额 109,972.98 少数股东权益影响额（税后） 559,823.42 合计 22,168.23 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 21,625 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 天津开发区德源投资发展有限公司 65,138,819 人民币普通股 65,138,819 北京中融物产有限责任公司 6,460,000 人民币普通股 6,460,000 华润深国投信托有限公司-民森 A 5,099,900 人民币普通股 5,099,900 号证券投资集合资金信托 孙惠刚 3,641,219 人民币普通股 3,641,219 郑忠香 2,752,355 人民币普通股 2,752,355 上海洪吉投资管理有限公司 2,737,050 人民币普通股 2,737,050 黄炽恒 2,509,700 人民币普通股 2,509,700 陈腊友 2,092,557 人民币普通股 2,092,557 孙惟勤 1,980,099 人民币普通股 1,980,099 万玉仙 1,882,800 人民币普通股 1,882,800 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 资产负债表项目 交易性金融资产较年初减少 63.44%，主要原因系报告期减持交易性金融资产所致；其他应 收款较年初增加 91.14%，主要原因系拨付各工作站备用金所致；长期股权投资较年初减少 31.74%，主要原因系联营企业报告期发生亏损而减少所致；在建工程较年初增加 1062.64%， 主要原因系报告期在单抗 CMP 车间投入增加所致；应付职工薪酬较年初减少 86.86%，主要 原因系报告期支付员工 2010 年度绩效工资所致；应交税费较年初增加 6404.33%，主要原因 系报告期应缴未缴所得税款增加所致。 3 600645 中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年第一季度报告 3.1.2 利润表项目 营业成本较上年同期减少 59.32%，主要原因系报告期湖北望春花纺织股份有限公司未纳入 合并范围所致；财务费用较上年同期减少 7118.32%，主要原因系报告期将湖北望春花纺织 股份有限公司未纳入合并范围、存款利息增加所致；投资收益较上年同期减少 392.16 万元， 减少的主要原因系报告期股票投资及联营企业发生亏损所致；营业外收入较上年同期增加 132.23%，主要原因系报告期政府补助金增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2011 年 3 月 18 日，公司六届二十九次董事会会议通过《公司非公开发行 A 股股票方案 的议案》，拟向特定对象天津赛恩投资集团有限公司非公开发行普通股，全部以现金认购。 天津赛恩投资集团有限公司拟认购不超过 4867 万股，其最终认购股份数量为本次非公开发 行最终确定发行的股份数量。计划募集资金总额不超过 45701.13 万元，扣除发行费用后， 拟用于收购和泽生物科技有限公司（以下简称"和泽生物"）100%股权并对其增资以及补充 公司流动资金，实际募集资金投入如下项目：8500 万元用于收购和泽生物 100%的股权， 28100 万元用于对和泽生物增资，增资后用于建立覆盖全国的干细胞库产业化网络、天津空 港干细胞产业化基地、脐带血造血干细胞多项临床应用研究、多项干细胞培养基项目，7500 万元用于补充公司流动资金。 2011 年 4 月 8 日，公司 2011 年第一次临时股东大会批准了上述非公开增发事项，非公 开增发事项详见公司相关公告。截止本报告日，非公开发行尚未完成。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期，公司未进行现金分红。 中源协和干细胞生物工程股份公司 法定代表人:王勇 2011 年 4 月 28 日 4 600645 中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2011 年 3 月 31 日 编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 511,263,615.86 460,116,775.46 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 15,518,400.00 42,451,800.00 应收票据 应收账款 22,637,110.52 20,372,076.66 预付款项 3,156,661.18 3,830,557.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 10,573,920.30 5,532,014.66 买入返售金融资产 存货 20,566,073.31 19,546,282.01 一年内到期的非流动资产 4,885,014.14 3,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 588,600,795.31 554,849,506.10 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 3,702,308.35 5,505,222.71 长期股权投资 1,517,712.77 2,223,502.84 投资性房地产 33,437,131.00 33,955,827.13 固定资产 137,330,384.41 139,920,211.05 在建工程 1,488,185.00 128,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 5 600645 中源协和干细胞生物工程股份公司 2011 年第一季度报告 无形资产 31,556,932.68 33,048,247.52 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,025,410.23 1,214,323.86 递延所得税资产 872,676.87 841,962.32 其他非流动资产 非流动资产合计 210,930,741.31 216,837,297.43 资产总计 799,531,536.62 771,686,803.53 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 7,375,370.35 6,284,269.17 预收款项 475,906,665.88 454,734,756.11 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,879,898.25 14,308,665.70 应交税费 3,039,628.15 -48,214.91 应付利息 应付股利 2,842,853.99 2,842,853.99 其他应付款 18,330,991.90