2017年浙江华海药业股份有限公司一季报

公司代码：600521 公司简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 600521 2017 年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司基本情况......3 三、 重要事项......5 四、 附录......7 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）周娟保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 7,065,626,278.36 6,726,384,025.20 5.04 归属于上市公司股东的净资产 4,533,149,578.38 4,383,522,934.32 3.41 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -132,037,785.19 -5,027,531.64 -2,526.29 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 1,129,537,585.37 968,008,230.26 16.69 归属于上市公司股东的净利润 140,069,587.43 121,791,096.58 15.01 归属于上市公司股东的扣除非经 113,539,025.83 122,274,130.44 -7.14 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.14 3.33 减少0.19个百分点 基本每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.12 16.67 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,687,359.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 34,223,711.65 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 13,041.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -950,465.02 少数股东权益影响额（税后） -171,312.74 所得税影响额 -4,897,053.45 合计 26,530,561.60 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 25,684 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 陈保华 275,918,890 26.47 0 质押 88,700,000 境内自然人 周明华 201,856,806 19.36 0 无 境内自然人 中央汇金资产管理有限责任公 15,305,290 1.47 0 无 其他 司 翁震宇 14,178,537 1.36 0 无 境内自然人 浙江华海药业股份有限公司－ 11,970,619 1.15 0 无 其他 2015年员工持股计划 全国社保基金一一四组合 11,689,267 1.12 0 无 其他 海通资管－民生－海通海汇系 10,915,903 1.05 0 无 其他 列－星石1号集合资产管理计划 泰康人寿保险有限责任公司－ 10,724,782 1.03 0 无 其他 投连－创新动力 华泰证券股份有限公司 10,708,590 1.03 0 无 其他 中国证券金融股份有限公司 8,902,301 0.85 0 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 陈保华 275,918,890 人民币普通股 275,918,890 周明华 201,856,806 人民币普通股 201,856,806 中央汇金资产管理有限责任公司 15,305,290 人民币普通股 15,305,290 翁震宇 14,178,537 人民币普通股 14,178,537 浙江华海药业股份有限公司－2015年员工持股 11,970,619 人民币普通股 11,970,619 计划 全国社保基金一一四组合 11,689,267 人民币普通股 11,689,267 海通资管－民生－海通海汇系列－星石1号集 10,915,903 人民币普通股 10,915,903 合资产管理计划 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 10,724,782 人民币普通股 10,724,782 华泰证券股份有限公司 10,708,590 人民币普通股 10,708,590 中国证券金融股份有限公司 8,902,301 人民币普通股 8,902,301 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先生存在 着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人, 本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 (1)资产负债表变动情况说明 资产 期末数 期初数 增减额 增减 备注 率 预付款项 53,971,752.40 35,704,740.19 18,267,012.21 51% 随着公司生产规模的扩大，公司期末预 付材料款款项增加所致。 其他应收 20,102,582.46 15,180,666.35 4,921,916.11 32% 主要是本期支付保证金增加所致。 款 其他流动 94,090,049.44 31,835,466.58 62,254,582.86 196% 主要系公司期末未到期理财产品增加所 资产 致。 短期借款 815,211,000.00 462,351,117.64 352,859,882.36 76% 主要系本期流动资金需求增加而向银行 借款增加所致。 应付职工 73,226,352.75 107,682,640.36 -34,456,287.61 -32% 主要系本期支付2016年度的年终奖，相 薪酬 应应付职工薪酬减少。 应交税费 58,046,089.59 91,577,758.68 -33,531,669.09 -37% 主要系本期缴纳税费增加所致。 应付利息 3,419,384.44 1,049,362.18 2,370,022.26 226% 主要系本期银行借款增加，相应应付利 息增加。 （2）利润表变动情况说明 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减 备注 率 根据财政部《增值税会计处理规定》（财 营业税金 会〔2016〕22号），公司本期将印花税、 及附加 14,214,439.29 6,806,132.78 7,408,306.51 109% 车船税、土地使用税及房产税的发生额 列报于“税金及附加”项目，去年同期 则计入“管理费用”项目。 主要系公司本期继续加大制剂产品的市 销售费用 213,047,698.62 102,403,755.61 110,643,943.01 108% 场推广力度，导致市场推广服务费等大 幅增加。 资产减值 8,144,605.58 258,817.36 7,885,788.22 3047% 主要系上期处置较多已计提跌价的存货 损失 所致。 投资收益 13,041.10 41,589.04 -28,547.94 -69% 主要系理财收入减少所致。 营业外收 35,743,458.22 1,827,579.20 33,915,879.02 1856% 主要系本期收到政府补助增加所致。 入 （3）现金流量表变动情况说明 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 备注 主要系：1）因2016年应付票据在 经营活动产生 2017年到期支付影响购买商品、接 的现金流量净 -132,037,785.19 -5,027,531.64 -127,010,253.55 -2526% 受劳务支付的现金大幅增加；2）公 额 司本期加大制剂产品的市场推广力 度，导致市场推广服务费等大幅增 加。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2017年1月9日，公司回购并注销2015年限制性股票激励计划第一期不符合解锁条件的限制性 股票489,320股，具体内容详见公司于2017年1月9日刊登在中国证券报A02版、上海证券报74版、 证券时报B12版、证券日报D56版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江华海药业股份 有限公司关于部分不符合激励条件的限制性股票回购注销结果公告》。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用√不适用 公司名称 浙江华海药业股份有限公司 法定代表人 陈保华 日期 2017年4月25日 四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2017年3月31日 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 680,461,008.13 791,587,909.43 结算备付金 拆出资金