2008年浙江华海药业股份有限公司年报

浙江华海药业股份有限公司 600521 2008 年年度报告浙江华海药业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要：.......................................................... 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 6 六、公司治理结构...................................................................... 9 七、股东大会情况简介................................................................. 12 八、董事会报告....................................................................... 12 九、监事会报告....................................................................... 19 十、重要事项......................................................................... 20 十一、财务会计报告................................................................... 24 十二、备查文件目录................................................................... 81浙江华海药业股份有限公 司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 杜军 董事杜军先生在国外出差因而未能出席董事会，特委托董事 长陈保华先生代为出席。 (三) 浙江天健东方会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人陈保华先生、主管会计工作负责人张美女士及会计机构负责人（会计主管人员）王晓 红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 浙江华海药业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 华海药业 公司法定英文名称 ZHEJIANGHUAHAIPHARMACEUTICALCO.,LTD 公司法定英文名称缩写 huahaipharm 公司法定代表人 陈保华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 祝永华 董事会秘书联系地址 浙江省临海市汛桥 董事会秘书电话 0576-85991096 董事会秘书传真 0576-85016010 董事会秘书电子信箱 600521@huahaipharm.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 金敏 证券事务代表联系地址 浙江省临海市汛桥 证券事务代表电话 0576-85991096 证券事务代表传真 0576-85016010 证券事务代表电子信箱 600521@huahaipharm.com 公司注册地址 浙江省临海市汛桥 公司办公地址 浙江省临海市汛桥 公司办公地址邮政编码 317024 公司国际互联网网址 www.huahaipharm.com 公司电子信箱 600521@huahaipharm.com 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华海药业 600521 其他有关资料 企业法人营业执照注册号 3300001007639 税务登记号码 331082147968817 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 浙江天健东方会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 浙江省杭州市浙江华海药业股份有限公司 2008 年年度报告 3 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 168,480,628.21 利润总额 167,666,564.13 归属于上市公司股东的净利润 150,066,497.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 149,695,739.04 经营活动产生的现金流量净额 84,203,195.18 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -3,564,305.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 4,541,944.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -763,496.01 小计 214,142.89 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） -156,339.16 少数股东权益影响额 -276.51 合计 370,758.56 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 营业收入 801,432,207.24 706,981,032.91 13.36 560,117,667.16 利润总额 167,666,564.13 188,994,649.42 -11.29 148,742,669.17 归属于上市公司股东的净利 润 150,066,497.60 132,026,144.89 13.66 110,731,166.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 149,695,739.04 117,487,698.21 27.41 104,578,530.48 基本每股收益（元／股） 0.50 0.44 13.64 0.47 稀释每股收益（元／股） 0.50 0.44 13.64 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.50 0.39 28.21 0.45 全面摊薄净资产收益率（%） 13.79 13.76 增加0.03 个百分点 12.66 加权平均净资产收益率（%） 14.68 14.39 增加0.29 个百分点 12.96 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 13.75 12.25 增加1.5 个百分点 11.96 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 14.65 12.80 增加1.85 个百分点 12.24 经营活动产生的现金流量净额 84,203,195.18 136,522,124.70 -38.32 77,542,440.42 每股经营活动产生的现金流量净 额（元／股） 0.28 0.59 -52.54 0.34 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增 减(%) 2006 年末 总资产 1,517,558,147.92 1,263,298,843.93 20.13 1,100,505,734.93 所有者权益（或股东权益） 1,088,333,854.68 960,450,768.18 13.31 874,755,329.92 归属于上市公司股东的每股净资 产（元／股） 3.64 4.17 -12.71 3.80浙江华海药业股份有限公司 2008 年年度报告 4 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股 其他 小计 数量 比 例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人 持股 境内自然人持股 71,267,625 30.96 21,380,288 -92,647,913 -71,267,625 0 0 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 71,267,625 30.96 21,380,288 -92,647,913 -71,267,625 0 0 二、无限售条件流通股 份 1、人民币普通股 158,906,428 69.04 47,671,928 92,647,913 140,319,841 299,226,269 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合 计 158,906,428 69.04 47,671,928 92,647,913 140,319,841 299,226,269 100 三、股份总数 230,174,053 100 69,052,216 0 69,052,216 299,226,269 100 股份变动的批准情况 1、公司2007 年年底的股份总数为230,174,053 股。2008 年4 月14 日召开的2007 年度股东大会 上通过2007 年度利润分配方案，同意以资本公积金转增股本，转增方式为：以2007 年末股份总数为 基数，每10 股转增3 股，转增后公司总股本增加为299,266,269 股。该事项已于2008 年4 月15 日刊 登在中国证券报D050 版；上海证券报D62 版；证券时报C49 版上。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限 售股数 本年增加限 售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 陈保华 35,633,812 46,323,956 10,690,144 0 在股权分置改革承诺的限售期内 2008 年8 月18 日 周明华 35,633,813 46,323,957 10,690,144 0 在股权分置改革承诺的限售期内 2008 年8 月18 日 合计 71,267,625 92,647,913 21,380,288 0 / / 注：2008 年5 月19 日公司实施了2007 年度资本公积金转增股本方案，转增方式为：以2007 年 末总股本为基础，每10 股转增3 股，转增后，公司有限售条件的流通股增加为92,647,913 股。《浙 江华海药业股份有限公司2007 年度分红派息及资本公积金转增股本公告》刊登在2008 年5 月7 日的 中国证券报、上海证券报及证券时报上。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。浙江华海药业股份有限公司 2008 年年度报告 5 2、公司股份总数及结构的变动情况 ①公司2007 年年底的股份总数为230,174,053 股。2008 年4 月14 日召开的2007 年度股东大会 上通过2007 年度利润分配方案，同意以资本公积金转增股本，转增方式为：以2007 年末股份总数为 基数，每10 股转增3 股，转增后公司总股本增加为299,266,269 股。该事项已于2008 年4 月15 日刊 登在中国证券报D050 版；上海证券报D62 版；证券时报C49 版上。 ②2008 年8 月18 日，公司有限售条件的流通股92,647,913 股可上市流通，因此公司股本结构发 生变化。《浙江华海药业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》已刊登在2008 年8 月12 日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 11,834 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的 股份数量 陈保华 境内自然人 26.10 78,105,122 无 周明华 境内自然人 22.27 66,642,833 无 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资 基金 其他 3.00 8,970,919 未知 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券 投资基金 其他 2.57 7,702,765 未知 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资 基金(LOF) 其他 2.27 6,800,000 未知 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基 金 其他 1.84 5,507,767 未知 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型 证券投资基金 其他 1.76 5,259,057 未知 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票 型证券投资基金 其他 1.73 5,171,235 未知 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型 开放式证券投资基金 其他 1.68 5,025,483 未知 陈开仁 境内自然人 1.52 4,535,127 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类 陈保华 78,105,122 人民币普通股 周明华 66,642,833 人民币普通股 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 8,970,919 人民币普通股 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 7,702,765 人民币普通股 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 6,800,000 人民币普通股 中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 5,507,767 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 5,259,057 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 5,171,235 人民币普通股 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 5,025,483 人民币普通股 陈开仁 4,535,127 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司流通股东中，陈保华先生与陈开仁先生存在 着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定浙江华海药业股份有限公司 2008 年年度报告 6 的一致行动人情况。本公司未知其他流通股东之间 是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人情况。 本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否 存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人情况。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 自然人控股股东情况 姓名 国籍 是否取得其他国 家或地区居留权 最近五年内的 职业 最近五年内的职务