2015年中源协和细胞基因工程股份有限公司三季报

公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......7 四、 附录......12 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李德福、主管会计工作负责人韩月娥及会计机构负责人（会计主管人员）韩月娥 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 2,567,291,096.18 2,416,884,085.03 6.22 归属于上市公司 1,400,023,001.71 1,032,461,093.25 35.60 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 13,664,185.12 100,685,190.88 -86.43 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 501,012,378.99 301,639,879.95 66.10 归属于上市公司 83,961,307.93 50,778,754.49 65.35 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 45,796,591.59 19,588,723.57 133.79 常性损益的净利 润 加权平均净资产 6.44 10.03 减少3.59个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.22 0.14 57.14 （元/股） 稀释每股收益 0.22 0.14 57.14 （元/股） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少86.43%，变动的主要原因：报告期交易性金融资产相关损益变动导致预缴税款增加所致。 营业收入较上年同期增加66.10%、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加65.35%，变动的主要原因：报告期并购上海执诚生物科技有限公司增加合并范围所致。 归属于上市公司股东的净资产较年初增加35.60%，变动的主要原因：报告期股本溢价增加资本公积及并购上海执诚生物科技有限公司增加合并范围所致。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -107,290.27 393,037.45 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 2,285,644.21 5,196,984.22 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 -266,577,361.67 33,437,265.64 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 除上述各项之外的其 99,647.49 -59,705.33 他营业外收入和支出 所得税影响额 54,544,369.04 -403,728.31 少数股东权益影响额 -269,197.39 -399,137.33 （税后） 合计 -210,024,188.59 38,164,716.34 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 22,858 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数 比例 条件股份数 股东性质 （全称） 量 (%) 股份状态 数量 量 天津开发区德 境内非国 源投资发展有 100,464,900 26.01 35,107,142 质押 96,950,000 有法人 限公司 王辉 境内自然 17,026,857 4.41 17,026,857 质押 9,700,000 人 华润深国投信 托有限公司－ 民森H号证券 8,716,774 2.26 0 无 其他 投资集合资金 信托计划 中国对外经济 贸易信托有限 公司－锐进12 8,000,000 2.07 0 无 其他 期鼎萨证券投 资集合资金信 托计划 交通银行－易 方达科讯股票 7,300,000 1.89 0 无 其他 型证券投资基 金 全国社保基金 6,000,000 1.55 0 无 其他 六零一组合 西藏爱尔医疗 境内非国 3,633,226 0.94 0 无 投资有限公司 有法人 上海泽金投资 境内非国 2,822,857 0.73 2,822,857 质押 1,974,000 管理有限公司 有法人 中国建设银行 股份有限公司 －易方达创新 2,486,453 0.64 0 无 其他 驱动灵活配置 混合型证券投 资基金 中国农业银行 股份有限公司 －工银瑞信创 2,288,337 0.59 0 无 其他 新动力股票型 证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 天津开发区德源投资发展 65,357,758 人民币普通股 65,357,758 有限公司 华润深国投信托有限公司 －民森H号证券投资集合 8,716,774 人民币普通股 8,716,774 资金信托计划 中国对外经济贸易信托有 限公司－锐进12期鼎萨证 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 券投资集合资金信托计划 交通银行－易方达科讯股 7,300,000 人民币普通股 7,300,000 票型证券投资基金 全国社保基金六零一组合 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 西藏爱尔医疗投资有限公 3,633,226 人民币普通股 3,633,226 司 中国建设银行股份有限公 司－易方达创新驱动灵活 2,486,453 人民币普通股 2,486,453 配置混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公 司－工银瑞信创新动力股 2,288,337 人民币普通股 2,288,337 票型证券投资基金 东莞信托有限公司－东莞 信托汇信－惠正稳健集合 2,265,000 人民币普通股 2,265,000 资金信托计划 中国光大银行股份有限公 司－摩根士丹利华鑫资源 2,020,059 人民币普通股 2,020,059 优选混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致 天津开发区德源投资发展有限公司为公司控股股东，王辉为公司副 行动的说明 董事长，天津开发区德源投资发展有限公司与其他股东无关联，未 知其他股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产负债表项目 报表项目 变动金额 变动比例 变动原因 以公允价值计量且 其变动计入当期损 140,178,706.56 38.16% 报告期增加交易性金融资产投资所致。 益的金融资产 预付款项 30,481,641.11 205.71% 报告期预付工程设备款及材料采购款增加。 应收利息 -639,703.57 -65.58% 报告期收到定期存款利息。 报告期出售内蒙公司股权，增加应收股权转让款 其他应收款 14,443,566.27 115.00% 及备用金、押金较年初增加。 可供出售金融资产 -49,180,000.00 -22.22% 报告期出售锦松定增A号基金所致。 长期应收款 16,742,577.71 43.00% 报告期细胞检测存储分期客户增加所致。 长期股权投资 -10,688,537.13 -100.00% 报告期公司处置内蒙公司股权减少投资所致。 在建工程 55,649,973.43 68.71% 报告期公司增加在建工程项目投入所致。 报告期交易性金融资产相关损益变动导致预缴 其他非流动资产 39,209,135.15 62.29% 税款增加所致。 应付账款 -8,076,901.77 -27.21% 报告期支付材料采购款所致。 应付职工薪酬 -11,946,873.83 -72.45% 报告期支付2014年度绩效工资所致。 应交税费 -11,406,025.88 -41.26% 报告期支付2014年计提所得税款所致。 其他应付款 -189,773,931.64 -75.89% 报告期支付收购上海执诚公司股权收购款所致。 资本公积 272,743,458.27 34.40% 报告期股本溢价增加及确认股权激励成本所致。 3.1.2利润表项目 报表项目 变动金额 变动比例 变动原因 营业收入 199,372,499.04 66.10% 报告期并购上海执诚公司增加合并范围所致。 营业成本 76,925,495.77 91.31% 报告期并购上海执诚公司增加合并范围所致。 销售费用 22,374,270.68 33.35% 报告期并购上海执诚公司增加合并范围所致。 报告期确认股权激励成本及并购上海执诚公司 管理费用 50,035,152.35 41.06% 增加合并范围所致所致。 报告期公司融资融券业务借款支付借款利息及 财务费用 14,759,065.76 -111.89% 定期存款减少所致。 上年同期收回历史遗留欠款转回资产减值损失 资产减值损失 5,581,173.63 -99.99% 所致。 报告期公司交易性金融资产确认公允价值变动 公允价值变动收益 -83,742,011.98 -740.33% 所致。 报告期公司交易性金融资产投资收益增加及处 投资收益 96,276,773.09 909.77% 置可供出售金融资产确认投资收益所致。 报告期出售固定资产较上年同期增加，确认损失 营业外支出 599,123.01 117.63% 所致 报告期并购上海执诚公司增加合并范围计提所 所得税费用 13,094,538.76 252.93% 得税费用增加所致。 3.1.3现金流量表项目 报表项目 变动金额 变动比例 变动原因 销售商品、提供劳务收到的现 报告期并购上海执诚公司增加合并 168,508,040.43 45.12% 金 范围所致。 收到其他与经营活动有关的 报告期并购上海执诚公司增加合并 129,099,872.06 213.92% 现金 范围所致。 购买商品、接受劳务支付的现 报告期并购上海执诚公司增加合并 91,862,128.50 170.67% 金 范围所致。 报告期并购上海执诚公司增加合并 支付的各项税费 133,761,394.56 339.78% 范围及预缴税款增加所致。 支付其他与经营活动有关的 报告期并购上海执诚公司增加合并 136,785,816.14 101.51% 现金 范围所致。 报告期出售交易性金融资产及可供 收回投资收到的现金 5,968,839,534.09 5003.66% 出售金融资产所致。 处置固定资产、无形资产和其 报告期公司处置资产较上年同期增 360,137.67 80.80% 他长期资产收回的现金净额 加所致 购建固定资产、无形资产和其 报告期增加固定资产及在建工程投 62,209,702.68 189.10% 他长期资产支付的现金 资所致。 报告期交易性金融资产投资增加及 投资支付的现金 5,938,917,706.16 1369.10%