2015年中源协和细胞基因工程股份有限公司一季报

公司代码：600645 公司简称：中源协和 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人李德福、主管会计工作负责人张能鲲 及会计机构负责人（会计主管人员） 张能鲲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上 本报告期末 上年度末 年度末增减(%) 总资产 2,633,028,659.0 2,416,884,085.03 8.94 6 归属于上市公司股东的净资产 1,457,082,765.8 1,032,461,093.25 41.13 6 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 末 (%) 经营活动产生的现金流量净额 4,273,623.22 23,076,804.86 -81.48 年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减 末 （%） 营业收入 159,292,000.95 92,482,571.82 72.24 归属于上市公司股东的净利润 160,705,805.87 8,471,365.68 1,797.05 归属于上市公司股东的扣除非经 11,348,626.44 2,582,742.21 339.40 常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 14.44 1.68 增加12.76个百 分点 基本每股收益（元/股） 0.42 0.02 2,000.00 稀释每股收益（元/股） 0.42 0.02 2,000.00 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -480,789.89 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 455,350.36 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 149,433,894.02 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -54,909.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 96,082.35 所得税影响额 -92,447.55 合计 149,357,179.43 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位：股 股东总数（户） 26,277 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 股东性 股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数 股份状 数量 数量 质 量 态 天津开发区德源投资 100,464,900 26.01 35,107,142 89,600,000 境内非 发展有限公司 质押 国有法 人 王辉 17,026,857 4.41 17,026,857 境内自 无 然人 交通银行－易方达科 7,300,000 1.89 0 其他 讯股票型证券投资基 无 金 华润深国投信托有限 6,407,384 1.66 0 其他 公司－民森H号证券 无 投资集合资金信托计 划 全国社保基金六零一 6,300,157 1.63 0 其他 无 组合 北京金盛阳光投资有 3,556,595 0.92 0 境内非 限公司 无 国有法 人 中国对外经济贸易信 3,508,986 0.91 0 其他 托有限公司－锐进12 无 期鼎萨证券投资集合 资金信托计划 上海泽金投资管理有 2,822,857 0.73 2,822,857 1,974,000 境内非 限公司 质押 国有法 人 中国工商银行股份有 2,450,000 0.63 0 其他 限公司－汇添富医药 无 保健股票型证券投资 基金 东莞信托有限公司－ 2,265,000 0.59 0 其他 东莞信托·汇信－惠正 无 稳健集合资金信托计 划 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量 天津开发区德源投资发展有限公司 65,357,758 人民币普通股 65,357,758 交通银行－易方达科讯股票型证券 7,300,000 7,300,000 人民币普通股 投资基金 华润深国投信托有限公司－民森H 6,407,384 6,407,384 人民币普通股 号证券投资集合资金信托计划 全国社保基金六零一组合 6,300,157 人民币普通股 6,300,157 北京金盛阳光投资有限公司 3,556,595 人民币普通股 3,556,595 中国对外经济贸易信托有限公司－ 3,508,986 3,508,986 锐进12期鼎萨证券投资集合资金信 人民币普通股 托计划 中国工商银行股份有限公司－汇添 2,450,000 2450000 人民币普通股 富医药保健股票型证券投资基金 东莞信托有限公司－东莞信托·汇信 2,265,000 2,265,000 人民币普通股 －惠正稳健集合资金信托计划 中国光大银行股份有限公司－摩根 2,160,059 2,160,059 士丹利华鑫资源优选混合型证券投 人民币普通股 资基金 中国农业银行－中邮核心成长股票 2,100,000 2100000 人民币普通股 型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说 前十名股东中，天津开发区德源投资发展有限公司为公司控 明 股股东，王辉为公司副董事长。 前十名无限售条件股东与公司控股股东天津开发区德源投资 发展有限公司无关联,未知其他股东是否存在关联关系或一 致行动人的情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 合并资产负债表项目: 货币资金项目较期初对比增加37.71%，主要原因为公司将上年购买股票及时获利变现所致。 预付款项较期初对比增加73.46%，主要原因是公司较上年末材料采购及工程劳务预付增加所致。 其他应收款较期初对比增加267.85%，主要原因是公司及各地子公司备用金增加所致。 应付账款较期初对比下降30.38%，主要原因是本年为供应商货款及劳务款结算增加所致。 应付职工薪酬较期初同期对比减少69.11%，主要原因是由于本期公司及子公司支付职工年底薪酬所致。 其他应付款减少74.85%，主要原因是支付上海执诚公司股东并购款所致。 资本公积增加31.92%，主要原因是本期公司为并购上海执诚公司发行股票产生的股本溢价增加所致。 合并利润表： 营业收入、营业成本、销售费用、管理费用和所得税费用同期对比大幅增加的主要原因是本期合并范围增加了上海执诚公司所致。 资产减值损失同期对比下降99.99%，主要原因是由于上年收回已经全额计提坏账减值损失的往来款所致。 投资收益较上年同期增加41371.49%，主要原因为公司将股票投资出售获利所致。 合并现金流量表： 经营活动产生的现金流量净额较上年同期对比发生大幅变化主要是本期合并范围增加了上海执诚公司财务数据所致。 投资活动产生的现金流量净额较上年同期对比发生大幅变化主要是由于公司买卖二级市场股票以及支付并购上海执诚公司股权并购款所致。 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期对比发生大幅变化主要是由于公司向证券公司融资购买股票及为融资支付利息所致。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 经中国证监会证监许可[2014]1403号文核准，公司向王辉等发行22,857,142股购买上海执诚生物科技有限公司100%股权，向控股股东非公开发行10,857,142股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。 2015年1月16日，本次募集配套资金扣除发行费用后共257,429,979元划转至公司募集资金专户，瑞华出具验资报告（瑞华验字[2015]12010002号）进行验证确认。2015年1月23日,完成本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记手续。2015年1月28日，募集资金2.4亿元用于支付标的资产对价现金部分，剩余资金用于支付发行费用、补充上市公司流动资金。募集资金专用账户已办理销户。 具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告：2015-003。 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用□不适用 是 是否 否 承 及 承诺时有 承诺诺 承诺 时 承诺方 间及期履 背景类 内容 严 限 行 型 格 期履 限行 与重其 中源协 中源协和所提供的全部信息真实、准确和完整， 2014年2是是 大资他和 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 月20日 产重 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 至重组 组相 承担全部法律责任。 完成止 关的 承诺 与重其 德源投 保证德源投资所提供信息的真实、准确和完整， 2014年2是是 大资他 资公司 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 月20日 产重 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 至重组 组相 承担个别和连带的法律责任。 完成止 关的 承诺 与重股 王辉 本人因本次交易取得的中源协和的股份，自股份 2015年1是是 大资份 发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让， 月23日 产重限 之后按照中国证券监督管理委员会和上海证券 至2018 组相售 交易所的有关规定执行 年1月 关的 22日 承诺 与重股 王荣 本人因本次交易取得的中源协和的股份，自股份 2015年1是是 大资份 发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让， 月23日 产重限 该等股份在上述锁定期届满后，按照每年4:3:3 至2018 组相售 的比例分三年逐步解锁，之后按照中国证券监督年 关的