2009年浙江华海药业股份有限公司一季报

浙江华海药业股份有限公司 600521 2009 年第一季度报告600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600521 浙江华海药业股 份有限公司2009 年第一季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议并以通讯表决的方式审议通过了第一季度报告。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人陈保华先生、主管会计工作负责人张美女士及会计机构负责人（会计主管人员）王晓 红女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产(元) 1,590,965,882.11 1,517,558,147.92 4.84 所有者权益（或股东权益）(元) 1,123,077,086.53 1,088,333,854.68 3.19 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.75 3.64 3.02 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 24,805,443.11 123.77 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08 60.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 35,004,701.30 35,004,701.30 10.50 基本每股收益(元) 0.12 0.12 9.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.11 0.11 0.00 稀释每股收益(元) 0.12 0.12 9.09 全面摊薄净资产收益率(%) 3.12 3.12 0.00 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.00 3.00 减少0.17 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （元） 非流动资产处置损益 -129,552.84 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,965,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -89,275.00 减：所得税影响额 412,213.30 合计 1,333,958.86 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 13,965 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 股份种类 陈保华 78,105,122 人民币普通股 周明华 66,688,333 人民币普通股 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金 8,560,919 人民币普通股 中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 7,702,765 人民币普通股 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 7,500,521 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 5,259,057 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 4,950,242 人民币普通股 陈开仁 4,535,127 人民币普通股 翁震宇 4,277,812 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 4,171,235 人民币普通股600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第一季度报告 3 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明： 本报告期 上年度期末 同比变化情况 资产项目名称 期末数 期末数 变动金额 增减（%） 应收票据 6,818,997.52 3,740,001.68 3,078,995.84 82.33% 预付账款 44,538,331.82 32,746,426.74 11,791,905.08 36.01% 其他应收款 5,859,350.65 8,753,377.77 -2,894,027.12 -33.06% 预收款项 6,023,252.97 3,793,021.26 2,230,231.71 58.80% 应付职工薪酬 10,782,252.58 16,201,274.15 -5,419,021.57 -33.45% 长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00% 应付利息 804,000.00 294,375.00 509,625.00 173.12% 说明: （1）应收票据较年初增长82.33%，主要是随着公司生产、销售规模扩大，相应应收票据增加所 致； （2）预付账款较年初增长36.01%，主要是随着公司生产、销售规模进一步扩大，材料采购增加， 相应应付账款增加； （3）其他应收款较年初减少33.06%，主要是本期收到出口退税所致； （4）预收帐款较年初增长58.80%，主要是本期生产销售规模扩大，相应预收货款增加所致； （5）应付职工薪酬较年初减少33.45%，主要是本期支付上年末计提的职工奖金,导致期末应付工 资相应减少； （6）长期借款较年初增长100%，主要是本期年产100 亿片出口制剂项目取得借款所致； （7）应付利息较年初增长173.12%，主要是本期借款增加，相应增加计提的利息所致； 2、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明： 项目名称 2009 年一季度 2008 年一季度 增减金额 增减比例（%） 财务费用 3,858,801.94 6,648,410.70 -2,789,608.76 -41.96% 资产减值损失 967,347.31 -21,703.94 989,051.25 4557.01% 营业外收入 1,960,600.00 545,915.58 1,414,684.42 259.14% 营业外支出 837,576.18 1,471,781.65 -634,205.47 -43.09% 所得税费用 3,099,418.02 524,545.87 2,574,872.15 490.88% 说明: （1）2009 年一季度财务费用发生额较2008 年一季度减少41.96%，主要是：（1）本期借款利 率有所下调，利息支出同比减少；（2）本期人民币升值减缓，汇兑损失同比减少； （2）2009 年一季度资产减值损失发生额较2008 年一季度增长4557.01%，主要是本期期末应收账600521 浙江华海药业股份有限公 司2009 年第一季度报告 4 款同比增加，导致计提的坏账准备增加所致； （3）2009 年一季度营业外收入发生额较2008 年一季度增长259.14%，主要是本期取到政府补助 所致； （4）2009 年一季度营业外支出发生额较2008 年一季度减少43.09%，主要是本期捐赠支出减少所 致； （5）2009 年一季度所得税费用发生额较2008 年一季度增长490.88%，主要是去年同期国产设备 投资抵免企业所得税，导致去年同期所得税费用减少。 3、报告期内公司主要现金流量同比发生重大变动的说明： 项目名称 2009 年一季度2008 年一季度 增减金额 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 24,805,443.11 11,085,288.00 13,720,155.11 123.77% 筹资活动产生的现金流量净额 54,344,625.00 -6,378,009.97 60,722,634.97 952.06% 说明: （1）2009 年一季度经营活动产生的现金流量净额较2008 年一季度增长123.77%，主要是本期 市场进一步开拓，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致； （2）2009 年一季度筹资活动产生的现金流量净额较2008 年一季度增长952.06%，主要是本期 取得的借款收到的现金增加所致； 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 发行时所作的承诺：公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺：在本人作为股份公 司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方 式（包括不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与 任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、 相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经 营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 浙江华海药业股份有限公司 法定代表人:陈保华 2009 年4 月20 日600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年第一季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 浙江华海药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 187,706,723.91 150,163,405.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 6,818,997.52 3,740,001.68 应收账款 157,698,373.18 150,390,752.87 预付款项 44,538,331.82 32,746,426.74 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,859,350.65 8,753,377.77 买入返售金融资产 存货 500,013,999.49 498,809,578.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 902,635,776.57 844,603,543.04 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 7,440,869.73 7,536,415.92 固定资产 378,020,959.91 370,699,545.56 在建工程 199,638,172.74 190,833,605.37 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 100,150,652.07 100,784,492.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 710,017.00 806,109.10 递延所得税资产 2,369,434.09 2,294,436.10 其他非流动资产 非流动资产合计 688,330,105.54 672,954,604.88 资产总计 1,590,965,882.11 1,517,558,147.92 公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美女士 会计机构负责人:王晓红女士600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年 第一季度报告 6 合并资产负债表（续） 2009 年3 月31 日 编制单位: 浙江华海药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 107,041,868.00 117,312,431.20 应付账款 37,556,330.98 39,332,974.90 预收款项 6,023,252.97 3,793,021.26 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,782,252.58 16,201,274.15 应交税费 16,716,946.46 18,576,690.43 应付利息 804,000.00 294,375.00 应付股利 其他应付款 14,360,047.70 15,223,161.41 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 393,284,698.69 410,733,928.35 非流动负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,777,750.00 3,777,750.00 非流动负债合计 53,777,750.00 3,777,750.00 负债合计 447,062,448.69 414,511,678.35 股东权益： 股本 299,226,269.00 299,226,269.00 资本公积 253,116,242.69 253,116,242.69 减：库存股 盈余公积 105,318,065.32 105,318,065.32 一般风险准备 未分配利润 465,419,638.77 430,414,937.47 外币报表折算差额 -3,129.25 258,340.20 归属于母公司所有者权益合计 1,123,077,086.53 1,088,333,854.68 少数股东权益 20,826,346.89 14,712,614.89 股东权益合计 1,143,903,433.42 1,103,046,469.57 负债和股东权益合计 1,590,965,882.11 1,517,558,147.92 公司法定代表人: 陈保华 主管会计工作负责人:张美女士 会计机构负责人:王晓红女士600521 浙江华海药业股份有限公司2009 年 第一季度报告 7 母公司资产负债表 2009 年3 月31 日 编制单位: 浙江华海药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 154,015,150.33 124,549,254.53 交易性金融资产 应收票据 6,818,997.52 3,594,462.78 应收账款 149,593,922.82 126,368,343.65 预付款项 67,980,214.06 56,115,208.77 应收利息 应收股利 2,179,027.61 2,179,027.61 其他应收款 120,326,296.74 109,883,737.99 存货 379,789,690.72 380,749,199.88