2009年浙江华海药业股份有限公司年报

浙江华海药业股份有限公司 600521 2009 年年度报告浙江华海药业股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 一、重要提示.......................................................................... 2 二、公司基本情况...................................................................... 2 三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3 四、股本变动及股东情况................................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 6 六、公司治理结构...................................................................... 8 七、股东大会情况简介................................................................. 12 八、董事会报告....................................................................... 12 九、监事会报告....................................................................... 21 十、重要事项......................................................................... 22 十一、财务会计报告................................................................... 25 十二、备查文件目录………………………………………………………………………………………..84浙江华海药业股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 翁金莺 董事 因外出有事未能出席会议 陈保华 (三) 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 陈保华 主管会计工作负责人姓名 张美 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王晓红 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 浙江华海药业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 华海药业 公司的法定英文名称 ZHEJIANGHUAHAIPHARMACEUTICALCO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 huahaipharm 公司法定代表人 陈保华 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝永华 金敏 联系地址 浙江省临海市汛桥 浙江省临海市汛桥 电话 0576-85991096 0576-85991096 传真 0576-85016010 0576-85016010 电子信箱 600521@huahaipharm.com 600521@huahaipharm.com (三) 基本情况简介 注册地址 浙江省临海市汛桥 注册地址的邮政编码 317024 办公地址 浙江省临海市汛桥 办公地址的邮政编码 317024 公司国际互联网网址 www.huahaipharm.com 电子信箱 600521@huahaipharm.com (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券办浙江华海药业股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 华海药业 600521 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2001-02-28 公司首次注册登记地点 浙江省临海市汛桥 企业法人营业执照注册号 330000000027652 税务登记号码 331082147968817 组织机构代码 14796881-7 公司聘请的会计师事务所名称 天健会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 浙江省杭州市 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 170,420,438.10 利润总额 195,460,251.22 归属于上市公司股东的净利润 164,978,387.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 141,386,859.37 经营活动产生的现金流量净额 317,436,771.45 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 13,204,221.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 16,775,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,873,000.99 所得税影响额 -2,514,157.48 少数股东权益影响额（税后） -1,135.09 合计 23,591,528.06 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期 增减(%) 2007 年 营业收入 927,967,013.35 801,432,207.24 15.79 706,981,032.91 利润总额 195,460,251.22 167,666,564.13 16.58 188,994,649.42 归属于上市公司股东的 净利润 164,978,387.43 150,066,497.60 9.94 132,026,144.89 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 141,386,859.37 149,695,739.04 -5.55 117,487,698.21 经营活动产生的现金流 量净额 317,436,771.45 84,203,195.18 276.99 136,522,124.70 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同 期末增减(%) 2007 年末浙江华海药业股份有限公司 2009 年年度报告 4 总资产 1,735,249,016.09 1,517,558,147.92 14.34 1,263,298,843.93 所有者权益（或股东权 益） 1,191,840,182.35 1,088,333,854.68 9.51 960,450,768.18 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年 基本每股收益（元／股） 0.55 0.50 10.00 0.44 稀释每股收益（元／股） 0.55 0.50 10.00 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.47 0.50 -6.00 0.39 加权平均净资产收益率（%） 14.46 14.68 减少0.22 个百分点 14.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 12.39 14.65 减少2.26 个百分点 12.80 每股经营活动产生的现金流量净额（元 ／股） 1.06 0.28 278.57 0.59 2009 年末2008 年末 本期末比上年同期末增 减(%) 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元 ／股） 3.98 3.64 9.34 4.17 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、限售股份变动情况 报告期内，公司无限售股份。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 6,591 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期 内增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 陈保华 境内自然人26.10 78,105,122 无 周明华 境内自然人22.33 66,828,333 未知 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混 合型开放式证券投资基金 其他4.71 14,105,268 未知 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型 证券投资基金 其他4.28 12,816,934 未知 大成价值增长证券投资基金 其他3.32 9,931,084 未知浙江华海药业股份有限公司 2009 年年度报告 5 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券 投资基金 其他2.34 7,011,566 未知 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券 投资基金 其他1.71 5,107,158 未知 中国光大银行股份有限公司－光大保德信 量化核心证券投资基金 其他1.65 4,950,242 未知 中国工商银行－同益证券投资基金 其他1.65 4,934,439 未知 陈开仁 其他1.52 4,535,127 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 件股份的数量 股份种类及数量 陈保华 78,105,122 人民币普通股 周明华 66,828,333 人民币普通股 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 14,105,268 人民币普通股 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 12,816,934 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 9,931,084 人民币普通股 中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 7,011,566 人民币普通股 中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金 5,107,158 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 4,950,242 人民币普通股 中国工商银行－同益证券投资基金 4,934,439 人民币普通股 陈开仁 4,535,127 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中，陈保华先生与陈开仁先生存在着关联 关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 本公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 自然人 姓名 陈保华 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5 年内的职业及职务 企业行政管理 (2) 实际控制人情况 ○ 自然人 姓名 陈保华 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 最近5 年内的职业及职务 企业行政管理 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。浙江华海药业股份有限公司 2009 年年度报告 6 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数 变动 原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额 （万 元）（税 前） 是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 报酬、津 贴 陈保华 董事长兼总 经理 男 48 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日78,105,122 78,105,122 144.15 否 杜军 副董事长 男 54 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 23.47 否 翁金莺 董事 女 47 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 7.24 否 苏严 董事 男 39 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 否 祝永华 董事、副总 经理、董事 会秘书 男 45 2008 年4 月7 日 2010 年4 月13 日 38.44 否 王善金 董事、总经 理助理 男 65 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 20.64 否 汪祥耀 独立董事 男 53 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 5 否 曾苏 独立董事 男 51 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 5 否 单伟光 独立董事 男 49 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 5 否 时惠麟 监事 男 67 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日964,825 723,825 二级 市场 减持 否 张华金 监事 男 46 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 8.6 否 李博 副总经理 男 57 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 44.64 否 余建中 副总经理、 原料药生产 总监 男 55 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 57.04 否 蔡民达 副总经理 男 45 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 54.64 否 胡功允 副总经理 男 48 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 49.64 否 徐春敏 副总经理 男 58 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 37.24 否 陈其茂 副总经理 男 52 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 38.44 否 王飚 副总经理 男 42 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 20.72 否 王丹华 总经理助理 男 44 2007 年4 月13 日2010 年4 月13 日 29.84 否 甘立新 总经理助理 男 41 2007 年8 月9 日 2010 年4 月13 日 39.04 否 张美 财务负责人 女 35 2008 年6 月19 日2010 年4 月13 日 10.46 否浙江华海药业股份有限公司 2009 年年度报告 7 陈保华，2003 年至2007 年4 月在浙江华海药业股份有限公司任董事长；2007 年4 月至今在浙江 华海药业股份有限公司任董事长兼总经理。 杜军，浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司董事长、浙江华海药业股份有限公司副董事长 翁金莺，浙江华海药业股份有限公司管理人员、董事。 苏严，2004 年7 月至2006 年12 月在浙江华海药业股份有限公司任投资部经理；2007 年1 月至 12 月，在北京亚都室内环保科技股份有限公司任总裁助理；2008 年1 月至2009 年12 月任北京拂尘龙 科技发展有限公司财务总监。 祝永华，2003 年至2007 年6 月任浙江华海药业股份有限公司董事会秘书兼总经理助理；2007 年 7 月至今任浙江华海药业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。 王善金，1995 年4 月至2005 年10 月任台州市人大常委会委员、代表工会副主任；2005 年10 月 至今任浙江华海药业股份有限公司总经理助理。 汪祥耀，2002 年10 月至今任浙江财经学院会计学院院长、教授。 曾苏，1999 年至今任浙江大学药学院教授。 单伟光，2003 年至今任浙江工业大学药学院院长。 时惠麟，上海医药工业研究院研究员。 张华金，2004 年至今任浙江华海药业股份有限公司原料药仓库管理部副经理。 李博，2004 年至今任浙江华海药业股份有限公司副总经理。 余建中，2004 年至今任浙江华海药业股份有限公司副总经理。 蔡民达，2004 年至今任浙江华海药业股份有限公司副总经理。 胡功允，2004 年至今任浙江华海药业股份有限公司副总经理。 徐春敏，2004 年至今任浙江华海药业股份有限公司副总经理。 陈其茂，2004 年至今任浙江华海药业股份有限公司副总经理。 王飚，2004 年至今任浙江华海药业股份有限公司副总经理、浙江华海医药销售有限公司总经理。 王丹华，2004 年至2006 年3 月任职于公司中心化验室、2006 年3 月至今任浙江华海药业股份有 限公司总经理助理。 甘立新，2001 年至2007 年7 月在浙江华海药业股份有限公司工作，历任技术部研发工程师、技 术组长、原料药产品研发部经理；2007 年8 月至今任浙江华海药业股份有限公司总经理助理。 张美，1999 年至2008 年5 月在浙江华海药业股份有限公司工作，历任财务部副经理、经理；2008 年6 月至今任浙江华海药业股份有限公司财务负责人。 (二) 在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高级管理人员在股东单位任职。 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 杜军 浙江美阳国际石化医药工程设计有限公司 董事长 是 苏严 北京拂尘龙科技发展有限公司 财务总监 是浙江华海药业股份有限公司 2009 年年度报告 8 汪祥耀 浙江财经学院会计学院 院长 是 曾苏 浙江大学药学院 教授 是 单伟光 浙江工业大学药学院 院长 是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理 人员报酬的决策程序 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事、监事的报酬由股东大会决定， 高级管理人员的报酬由公司董事会人力资源委员会拟定，提交公司董事会审议通过。 董事、监事、高级管理 人员报酬确定依据 公司董事、监事、高级管理人员的报酬主要参考同行业、同地区的薪酬水平，同时根 据公司制订的《绩效管理与考核制度》和《薪酬管理制度》的规定，实行年度责任考 核制和报酬年薪制，社会保险及其他福利执行公司的相关规定。 董事、监事和高级管理 人员报酬的实际支付 情况 考核合格后支付。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况