2012年上海交大昂立股份有限公司三季报

上海交大昂立股份有限公司 600530 2012 年第三季度报告 600530 上海交大昂立股份有限公司 2012 年第三季度报告 目录 §1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ....................................................................... 2 §3 重要事项 ........................................................................... 3 §4 附录 ............................................................................... 5 1 600530 上海交大昂立股份有限公司 2012 年第三季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 杨国平先生 主管会计工作负责人姓名 朱敏骏先生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王礼明先生 公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生及会计机构负责人（会计主管人员）王礼明 先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 1,682,512,402.42 1,694,346,312.63 -0.70 所有者权益（或股东权 1,357,096,730.86 1,361,610,562.15 -0.33 益）(元) 归属于上市公司股东的 4.3497 4.3641 -0.33 每股净资产（元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减 （1－9 月） (%) 经营活动产生的现金流 23,539,128.80 239.63 量净额(元) 每股经营活动产生的现 0.0754 239.63 金流量净额（元/股） 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同 （7－9 月） （1－9 月） 期增减(%) 归属于上市公司股东的 59,231,993.43 95,372,778.71 2,236.10 净利润(元) 基本每股收益（元/股） 0.1898 0.3057 2,243.21 扣除非经常性损益后的 -0.0243 0.0437 -1,000.00 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.1898 0.3057 2,243.21 加权平均净资产收益率 4.41 6.98 增加 4.22 个百分点 （%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 -0.51 1.00 减少 0.55 个百分点 （%） 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额 项目 （1－9 月） 2  600530 上海交大昂立股份有限公司 2012 年第三季度报告 非流动资产处置损益 53,926.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 95,575,025.92 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 664,009.44 所得税影响额 -14,391,467.88 少数股东权益影响额（税后） -161,367.91 合计 81,740,126.28 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 25,118 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流通股 股东名称（全称） 种类 的数量 上海新南洋股份有限公司 55,641,000 人民币普通股 大众交通（集团）股份有限公司 53,855,849 人民币普通股 上海新路达商业（集团）有限公司 19,197,491 人民币普通股 上海茸北工贸实业总公司 15,717,765 人民币普通股 上海蓝鑫投资有限公司 13,223,600 人民币普通股 上海国际株式会社 8,792,600 人民币普通股 上海市教育发展有限公司 4,149,600 人民币普通股 徐开东 3,400,000 人民币普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交 3,122,236 人民币普通股 易担保证券账户 上海交通大学 2,766,400 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 1、报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减率 预付账款 21,551,203.39 39,322,327.18 -45.19% 其他应收款 95,368,756.40 19,628,689.44 385.86% 在建工程 - 3,119,108.66 -100.00% 长期待摊费用 6,908,521.25 4,637,163.48 48.98% 短期借款 68,000,000.00 98,000,000.00 -30.61% 预收款项 3,124,970.31 4,576,845.92 -31.72% 应付职工薪酬 1,627,929.48 3,504,716.35 -53.55% 应交税费 16,593,702.40 505,820.69 3180.55% 其他应付款 92,364,866.94 63,004,792.96 46.60% 1、 预付账款减少主要原因是原预付采购的货物、发票到达入账。 2、 其他应收款增加主要原因是本期新设公司未办妥注册登记，故投资款暂入。 3、 在建工程减少主要原因是本期口服液及食品级车间改造项目转入固定资产。 4、 长期待摊费用增加主要原因系本期新增生产厂包装车间场地租赁费用。 3 600530 上海交大昂立股份有限公司 2012 年第三季度报告 5、 短期借款减少主要原因是本期归还银行借款。 6、 预收款项减少主要原因是预收款项转营业收入。 7、 应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现 2011 年度销售提成及年薪制薪酬。 8、 应交税费增加主要原因是本期减持兴业证券应交所得税额增加。 9、 其他应付款增加主要原因是本期收到项目订金增加。 2、报告期公司期间费用以及其他损益项目同比发生重大变动的说明 单位： 元 项目 本期余额 上期余额 增减率 资产减值损失 -13,942.74 -1,044,245.32 98.66% 投资收益 101,254,924.85 31,367,511.67 222.80% 营业外收入 876,925.29 1,267,119.71 -30.79% 营业外支出 158,989.14 294,486.47 -46.01% 所得税费用 18,812,078.26 2,713,248.28 593.34% 少数股东损益 553,163.70 1,633,426.94 -66.13% 1、资产减值损失增加主要原因是较去年同期相比本期按账龄冲回坏账准备金额减少。 2、投资收益增加主要原因是本期减持兴业证券股票。 3、营业外收入减少主要原因是去年同期子公司将不需支付款项转入。 4、营业外支出减少主要原因是本期固定资产处置损失减少。 5、所得税费用增加主要原因是本期投资收益增加相应应交所得税增加。 6、少数股东损益减少主要原因是本期子公司利润下降。 3、报告期公司现金流量构成情况及同比发生重大变动的情况 单位：元 项目 本期余额 上期余额 增减率 经营活动产生的现金流量净额 23,539,128.80 6,930,838.30 239.63% 投资活动产生的现金流量净额 72,384,169.37 -76,934,561.63 194.09% 筹资活动产生的现金流量净额 -72,016,672.95 26,270,897.65 -374.13% 1、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期营业收入增加，经营活动支出减少。 2、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是去年同期出资 14,280 万元增持国泰君安证券股份 有限股权，本期减持兴业证券获得现金 10,762 万元，本期支付投资款 7,525.5 万元。 3、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期归还银行借款、现金红利同比大幅增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内无现金分红政策的执行情况。 上海交大昂立股份有限公司 4 600530 上海交大昂立股份有限公司 2012 年第三季度报告 法定代表人:杨国平先生 2012 年 10 月 27 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 9 月 30 日 编制单位: 上海交大昂立股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 114,534,483.28 90,628,189.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 651,430.40 666,894.40 应收票据 应收账款 50,805,376.75 45,475,527.87 预付款项 21,551,203.39 39,322,327.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 95,368,756.40 19,628,689.44 买入返售金融资产 存货 68,144,163.5