2012年上海交大昂立股份有限公司一季报

上海交大昂立股份有限公司 600530 2012 年第一季度报告 600530 上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................5 1 600530 上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 杨国平 主管会计工作负责人姓名 朱敏骏 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王礼明 公司负责人杨国平、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人（会计主管人员）王礼明 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 1,731,297,899.22 1,694,346,312.63 2.18 所有者权益（或股东权益）(元) 1,398,068,575.92 1,361,610,562.15 2.68 归属于上市公司股东的每股净 4.481 4.364 2.68 资产（元/股） 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -16,073,290.51 -19.00 (元) 每股经营活动产生的现金流量 -0.052 -19.00 净额（元/股） 年初至报告期期 本报告期比上年同 报告期 末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 20,493,398.77 20,493,398.77 -1.56 (元) 基本每股收益（元/股） 0.066 0.066 -1.56 扣除非经常性损益后的基本每 0.064 0.064 -3.03 股收益(元/股) 稀释每股收益（元/股） 0.066 0.066 -1.56 加权平均净资产收益率（%） 1.90 1.90 增加 0.14 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 1.86 1.86 增加 0.11 个百分点 均净资产收益率（%） 2 600530 上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 125,213.34 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 389,466.70 所得税影响额 -28,129.69 少数股东权益影响额（税后） -75,227.98 合计 411,322.37 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 25,968 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 上海新南洋股份有限公司 55,641,000 人民币普通股 大众交通（集团）股份有限公司 53,855,849 人民币普通股 上海新路达商业（集团）有限公司 19,197,491 人民币普通股 上海茸北工贸实业总公司 15,717,765 人民币普通股 上海蓝鑫投资有限公司 13,223,600 人民币普通股 上海国际株式会社 8,792,600 人民币普通股 上海市教育发展有限公司 4,149,600 人民币普通股 上海交通大学 2,766,400 人民币普通股 徐开东 2,103,523 人民币普通股 李陶白 1,700,000 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 项目 期末余额 期初余额 增减率 应收账款 76,161,841.32 45,475,527.87 67.48% 应付职工薪酬 1,639,906.40 3,504,716.35 -53.21% 应交税费 6,754,263.36 505,820.69 1235.31% 1、 应收账款增加主要原因是一季度销售高峰，回款期限未到。 2、 应付职工薪酬减少主要原因是本期子公司兑现 2011 年度销售提成及年薪制薪酬。 3、 应交税费增加主要原因是本期应交所得税及增值税税额增加。 3 600530 上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告 单位：元 项目 本期金额 去年同期金额 增减率 财务费用 1,691,049.06 795,435.00 112.59% 资产减值损失 — -1,290,271.55 100.00% 公允价值变动收益 28,439.20 9,520.00 198.73% 投资收益 763,765.38 539,917.44 41.46% 营业外收入 501,756.82 28,604.74 1654.10% 营业外支出 112,290.12 4,520.93 2383.78% 少数股东损益 32,058.62 -391,577.54 108.19% 1、财务费用增加主要原因是本期支付银行贷款利息增加。 2、资产减值损失增加主要原因是去年同期冲回坏账准备金。 3、公允价值变动收益增加主要原因是本期所持股票市值上升。 4、投资收益增加主要原因是公司投资的联营企业本期收益增加。 5、营业外收入增加主要原因系子公司将不需支付的款项转入。 6、营业外支出增加主要原因系本期子公司营业外支出增加。 7、少数股东损益增加主要原因是去年同期子公司亏损。 单位：元 项目 本期金额 去年同期金额 增减率 投资活动产生的现金流量净额 -3,252,029.86 -138,969,864.93 97.66% 筹资活动产生的现金流量净额 -1,701,586.77 79,164,283.34 -102.15% 1、投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是去年同期出资 14,280 万元增持国泰君安 证券股份有限股权及收到慧盛创投公司 2010 年度分红款 440 万元。 2、筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是去年同期获得银行短期借款 8,000 万元。 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.2 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.4 报告期内现金分红政策的执行情况 2011 年度公司利润分配预案尚须提交公司 2011 年年度股东大会审议。 上海交大昂立股份有限公司 法定代表人:杨国平 2012 年 4 月 27 日 4 600530 上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2012 年 3 月 31 日 编制单位: 上海交大昂立股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 69,601,201.25 90,628,189.55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 789,333.60 666,894.40 应收票据 应收账款 76,161,841.32 45,475,527.87 预付款项 50,733,351.78 39,322,327.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,872,399.19 19,628,689.44 买入返售金融资产 存货 62,161,388.32 65,284,228.07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 281,319,515.46 261,005,856.51 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 634,616,300.00 615,834,400.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 409,591,009.95 407,002,267.35 投资性房地产 148,157,174.43 149,205,552.30 固定资产 241,445,455.40 244,245,736.07 在建工程 3,119,108.66 3,119,108.66 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9,200,525.96 9,296,228.26 开发支出 商誉 5 600530 上海交大昂立股份有限公司 2012 年第一季度报告 长期待摊费用 3,848,809.36 4,637,163.48 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,449,978,383.76 1,433,340,456.12 资产总计 1,731,297,899.22 1,694,346,312.63 流动负债： 短期借款 98,000,000.00 98,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 25,769,752.26 32,088,195.54 预收款项 3,333,091.51 4,576,845.92 卖出回购金融资产