2012年浙江华海药业股份有限公司一季报

浙江华海药业股份有限公司 600521 2012 年第一季度报告 600521 浙江华海药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 目录 §1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................7 1  600521 浙江华海药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 陈保华 主管会计工作负责人姓名 张美 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王晓红 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度期末 度期末增减(%) 总资产(元) 2,611,900,345.49 2,577,027,769.13 1.35 所有者权益（或股东权益）(元) 1,620,368,485.87 1,528,327,772.36 6.02 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.01 2.84 5.99 比上年同期增减 年初至报告期期末 (%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 71,115,322.18 47.47 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.13 44.44 本报告期比上年同 报告期 年初至报告期期末 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 77,008,233.65 77,008,233.65 1.59 基本每股收益（元/股） 0.14 0.14 0.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.14 0.14 0.00 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.14 0.00 加权平均净资产收益率（%） 4.89 4.89 减少 0.79 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.84 4.84 减少 0.89 个百分点 2  600521 浙江华海药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -130,239.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 1,014,400.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 88,954.56 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -80,195.95 所得税影响额 -137,711.78 合计 755,207.47 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 20,495 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条 股东名称（全称） 种类 件流通股的数量 陈保华 148,392,449 人民币普通股 周明华 120,291,000 人民币普通股 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 21,009,151 人民币普通股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 11,001,331 人民币普通股 中国银行股份有限公司－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金 10,886,162 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金 9,580,447 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健股票型证券投资基金 8,871,454 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001 沪 7,776,832 人民币普通股 翁震宇 7,700,062 人民币普通股 孙德统 7,333,015 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 3.1.1 报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明 3 600521 浙江华海药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 项 目 期末数 期初数 增减额 增减率 交易性金融资产 3,396,739.94 5,530,985.38 -2,134,245.44 -38.59% 预付款项 15,377,725.70 10,589,889.77 4,787,835.93 45.21% 其他应收款 6,891,719.21 16,196,680.19 -9,304,960.98 -57.45% 应付职工薪酬 25,970,437.70 36,819,698.63 -10,849,260.93 -29.47% 应付利息 2,800,290.13 5,613,328.61 -2,813,038.48 -50.11% 其他应付款 9,224,063.72 15,728,937.05 -6,504,873.33 -41.36% （1）交易性金融项目期末数较期初数减少 38.59%，主要系本期公司与银行签定的远期 外汇交割，导致交易性金融资产减少。 （2）预付款项项目期末数较期初数增加 45.21%，主要系随公司生产规模的扩大，相应 预付材料款等增加所致。 （3）其他应收款项目期末数较期初数减少 57.45%，主要系本期收到出口退税款所致。 （4）应付职工薪酬期末数较期初数减少 29.47%，主要系本期支付 2011 年度的年终奖， 相应应付职工薪酬减少。 （5）应付利息期末数较期初数减少 50.11%，主要系本期归还部分采用一次性还本付息 的借款，因此相应的应付利息减少。 （6）其他应付款项目期末数较期初数减少 41.36%，主要系本期支付收购南通华宇化工 科技有限公司部分股权转让款，相应的其他应付款减少。 3.1.2 报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 项 目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 营业税金及附加 3,061,362.49 18,304,903.18 -15,243,540.69 -83.28% 财务费用 4,749,985.97 1,990,853.32 2,759,132.65 138.59% 资产减值损失 43,075.02 1,715,819.95 -1,672,744.93 -97.49% 公允价值变动损益 -2,134,245.44 - -2,134,245.44 -100.00% 投资收益 2,223,200.00 - 2,223,200.00 100.00% 营业外收入 1,026,233.08 4,300.00 1,021,933.08 23765.89% 营业外支出 718,550.58 1,221,746.91 -503,196.33 -41.19% 所得税费用 13,338,035.77 21,915,403.41 -8,577,367.64 -39.14% （1）营业税金及附加本期数较上年同期数减少 83.28%，主要系上期房产交付，而本期 无该等情况发生，因此相应的营业税、土地增值税减少。 4  600521 浙江华海药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 （2）财务费用本期数较上年同期数增加 138.59%，主要系本期银行借款增加，相应利 息支出增加。 （3）资产减值损失本期数较上年同期数减少 97.49%，主要系本期收回账龄较长的应收 款，因此相应计提的坏账准备减少。 （4）公允价值变动收益本期数较上年同期数减少 100%，主要系本期公司与银行签定 的远期外汇交割，相应的公允价值变动损益减少。 （5）投资收益本期数较上年同期数增加 100%，主要系本期公司与银行签定的远期外 汇交割，相应的投资收益增加。 （6）营业外收入本期数较上年同期数增加 102 万元，主要系本期收到的政府补助增加 所致。 （7）营业外支出本期数较上年同期数减少 41.19%，主要系 1）本期处置固定资产损失 减少；2）本期捐赠支出减少。 （8）所得税费用本期数较上年同期数减少 39.14%，主要系上期房产产生收益，且所得 税率为 25%，高出母公司所得税率 10 个百分点，本期无该等情况发生，因此本期计提的所 得税费用减少。 3.1.3 报告期内公司主要现金流同比发生重大变动的说明 项 目 本期数 上年同期数 增加额 增减率 经营活动产生的现金流量净额 71,115,322.18 48,224,658.06 22,890,664.12 47.47% 投资活动产生的现金流量净额 -83,504,171.74 -143,080,382.52 59,576,210.78 41.64% 筹资活动产生的现金流量净额 -52,306,830.97 107,866,674.01 -160,173,504.98 -148.49% （1）2012 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 47.47%，主要系本 期随着公司销售规模的扩大，公司本期收到货款较多，从而导致经营活动产生的现金流量净 额增加。 （2）2012 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 41.64%，主要系： 1）本期购买固定资产和无形资产减少；2)本期对外投资减少。 （3）2012 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 148.49%，主要系 本期归还银行借款同比增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 5  600521 浙江华海药业股份有限公司 2012 年第一季度报告 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺：在本人作为股份公 司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中 经 征 询 陈 保 国境内或境外，以任何方式（包括不限于单独经营、通过合资经营或