2009年中源协和细胞基因工程股份有限公司三季报

中源协和干细胞生物工程股份公司 2009 年第三季度报告600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2009 年第三季度报告 1 目录 §1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 5600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2009 年第三季度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人董事长王勇先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人财务总监孟志宏先生声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年 度期末增减(%) 总资产(元) 687,024,801.40 651,740,397.40 5.41 所有者权益（或股东权益）(元) 154,193,561.64 125,925,395.00 22.45 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.4744 0.3874 22.45 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 66,441,476.56 -12.45 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2044 -12.45 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期 末 （1-9 月） 本报告期比上年同 期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,256,777.40 28,268,166.64 42.83 基本每股收益(元) 0.0777 0.0869 42.83 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0164 0.0109 不适用 稀释每股收益(元) 0.0777 0.0869 42.83 全面摊薄净资产收益率(%) 16.38 18.33 增加2.09 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 率(%) 3.45 2.29 增加5.15 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月）（元） 非流动资产处置损益 115,382.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 493,564.67 债务重组损益 -3,581,795.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 2,309,563.83 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 11,462,384.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,940,191.14 合计 24,739,291.72 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2009 年第三季度报告 3 单位：股 报告期末股东总数（户） 26,277 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件 流通股的数量 股份种类 上海望春花实业有限公司 13,650,271 人民币普通股 北京中融物产有限责任公司 4,864,102 人民币普通股 桂林 4,814,000 人民币普通股 郑忠香 2,752,355 人民币普通股 王喜海 1,726,611 人民币普通股 蔺新晶 1,489,900 人民币普通股 宋治山 1,373,000 人民币普通股 卓玉华 1,344,400 人民币普通股 朱昭雄 1,221,900 人民币普通股 威海鲸园建工开发有限公司 1,189,233 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 报告期末，货币资金比年初增加37.85%，主要原因系公司预收客户保管费及大幅度减持交易性金融资 产而收回证券投资资金所致；交易性金融资产比年初减少95.79%，减少的主要原因系证券市场回暖公 司减持该项资产投资所致；预付账款比年初增加382.02%，增加的主要原因系公司预付棉花款、设备款 等款项增加所致；其他应收款、应付账款、其他应付款分别比年初减少54.03%、38.93%和42.57%，减 少的主要原因系因履行公司与上海望春花实业有限公司一揽子解决历史遗留债权债务等冲减相关债权 债务所致。 报告期，资产减值损失比上年同期增加11377.77%，增加的主要原因系因履行公司与上海望春花实业有 限公司一揽子解决历史遗留债权债务等冲回以前年度已计提坏账准备所致；投资收益比上年同期增加 314.12%，增加的主要原因系证券投资收益大幅度增加所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2009 年7 月22 日，公司与公司股东上海望春花实业有限公司签订有关2400 万非流通股份解禁、债权 债务纠纷等历史遗留事项的一揽子解决协议书，该协议已于2009 年8 月31 日履行完毕，公司及控股 子公司湖北望春花纺织股份有限公司与上海望春花实业有限公司及其关联企业之间的历史遗留事项得 到一揽子解决，将对公司长远发展产生积极作用。有关历史遗留事项解决的具体情况见公司在上海证 券报及上海证券交易所网站披露的2009-026、032、034、036 及037 号公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 1、公司原控股股东协和健康医药产业发展有限公司在股改时承诺所持有本公司原非流通股股份自股权 分置改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易。2007 年1 月26 日，天津市第二中级人民法院 公开司法拍卖了协和健康医药产业发展有限公司所持68,194,419 股有限售条件的流通股(占公司总股 本的20.98%)，天津开发区德源投资发展有限公司以1.52 亿元的价格竞买成交。公司原股东所持有限 售条件的流通股份对应的上市流通总量未因原股东的股份拍卖而发生变化。 2、北京中融物产有限责任公司承诺所持有的本公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起， 在十二个月内不上市交易或者转让，在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股 股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之 十。 报告期，上述股改承诺均得到切实履行。600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2009 年第三季度报告 4 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期，公司未进行现金分红。 中源协和干细胞生物工程股份公司 法定代表人:王勇 2009 年10 月29 日600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2009 年第三季度报告 5 §4 附录 4.1 合并资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 271,281,638.55 196,799,604.01 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,332,000.02 31,612,522.27 应收票据 应收账款 24,122,851.58 29,039,797.70 预付款项 15,578,995.95 3,231,993.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 13,989,903.59 30,433,990.04 买入返售金融资产 存货 38,620,041.14 41,583,080.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 749,228.53 流动资产合计 365,674,659.36 332,700,987.91 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 54,546,680.93 51,046,680.93 投资性房地产 75,503,336.37 64,938,956.24 固定资产 135,498,713.76 151,831,443.62 在建工程 3,008,138.72 471,932.41 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 49,504,208.96 48,671,567.38 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,088,578.28 1,878,343.89 递延所得税资产 200,485.02 200,485.02 其他非流动资产 非流动资产合计 321,350,142.04 319,039,409.49 资产总计 687,024,801.40 651,740,397.40 流动负债： 短期借款 6,600,000.00 6,000,000.00600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2009 年第三季度报告 6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 14,058,544.87 23,020,178.97 预收款项 322,367,794.88 262,199,233.05 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,948,098.82 5,091,411.69 应交税费 -437,185.95 -249,720.98 应付利息 应付股利 3,066,354.78 3,066,354.78 其他应付款 52,645,368.30 91,661,087.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 400,248,975.70 390,788,544.90 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 573,973.98 215,970.98 预计负债 1,201,930.00 递延所得税负债 20,546.65 20,546.65 其他非流动负债 2,666,666.67 3,200,000.00 非流动负债合计 3,261,187.30 4,638,447.63 负债合计 403,510,163.00 395,426,992.53 股东权益： 股本 325,041,030.00 325,041,030.00 资本公积 24,955,634.54 24,955,634.54 减：库存股 盈余公积 23,157,390.67 23,157,390.67 一般风险准备 未分配利润 -218,960,493.57 -247,228,660.21 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 154,193,561.64 125,925,395.00 少数股东权益 129,321,076.76 130,388,009.87 股东权益合计 283,514,638.40 256,313,404.87 负债和股东权益合计 687,024,801.40 651,740,397.40 公司法定代表人: 王勇 主管会计工作负责人:孟志宏 会计机构负责人:孟志宏600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2009 年第三季度报告 7 母公司资产负债表 2009 年9 月30 日 编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 29,500,283.35 16,798,203.82 交易性金融资产 应收票据 应收账款 962,746.42 2,573,132.44 预付款项 396,297.94 应收利息 应收股利 1,312,544.73 1,312,544.73 其他应收款 4,330,046.76 24,703,822.62 存货 1,552,589.66 1,552,589.66 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 630,111.84 流动资产合计 38,288,322.76 47,336,591.21 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 143,231,218.07 143,231,218.07 投资性房地产 固定资产 1,662,226.56 1,150,231.28 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 144,893,444.63 144,381,449.35 资产总计 183,181,767.39 191,718,040.56 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 12,256,958.03 16,622,697.36 预收款项 应付职工薪酬 1,552,739.45 1,501,404.24 应交税费 -54,420.46 -49,371.41 应付利息 应付股利 1,942,853.99 1,942,853.99 其他应付款 44,803,334.58 73,022,075.74600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2009 年第三季度报告 8 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 60,501,465.59 93,039,659.92 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 820,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 820,000.00 负债合计 60,501,465.59 93,859,659.92 股东权益： 股本 325,041,030.00 325,041,030.00 资本公积 24,743,344.08 24,743,344.08 减：库存股 盈余公积 23,157,390.67 23,157,390.67 未分配利润 -250,261,462.95 -275,083,384.11 外币报表折算差额 股东权益合计 122,680,301.80 97,858,380.64 负债和股东权益合计 183,181,767.39 191,718,040.56 公司法定代表人: 王勇 主管会计工作负责人:孟志宏 会计机构负责人:孟志宏600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2009 年第三季度报告 9 4.2 合并利润表 编制单位: 中源协和干细胞生物工程股份公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 （7-9 月） 上期金额 （7-9 月） 年初至报告期 期末金额 （1-9 月） 上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月） 一、营业总收入 79,723,815.10 94,339,939.91 225,358,421.78 218,286,459.09 其中：营业收入 79,723,815.10 94,339,939.91 225,358,421.78 218,286,459.09 利息收入 已赚保费 手续费及佣金 收入 二、营业总成本 47,809,429.45 90,581,604.90 190,162,981.37 204,801,585.15 其中：营业成本 30,597,790.12 48,197,837.48 85,294,410.90 95,244,990.28 利息支出 手续费及佣金 支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同 准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附 加 3,352,279.07 3,390,088.55 9,871,735.44 9,151,035.35 销售费用 13,402,214.22 15,493,753.09 50,478,592.81 42,952,235.41 管理费用 17,297,008.29 23,625,210.61 63,840,550.23 57,162,854.89 财务费用 76,792.49 -275,284.83 -624,081.08 7,513.22 资产减值损失 -16,916,654.74 150,000.00 -18,698,226.93 282,956.00 加：公允价值变动收 益（损失以“－”号填列） -1,664,400.00 -1,051,143.00 89,111.55 -4,571,532.00 投资收益（损失 以“－”号填列） 1,894,017.25 -884,555.94 5,335,622.08 2,863,791.06 其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益 -942,893.58 374,994.57 汇兑收益（损失 以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－” 号填列） 32,144,002.90 1,822,636.07 40,620,174.04 11,777,133.00 加：营业外收入 16,180,042.29 305,150.00 20,047,934.97 19,876,783.57 减：营业外支出 11,365,640.25 -34,369,096.18 11,872,436.25 -34,177,324.09 其中：非流动资 产处置净损失 四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 36,958,404.94 36,496,882.25 48,795,672.76 65,831,240.66 减：所得税费用 1,955,592.85 2,263,398.46 6,060,808.82 5,740,810.64 五、净利润（净亏损以“－” 号填列） 35,002,812.09 34,233,483.79 42,734,863.94 60,090,430.02600645 中源协和干细胞生物工程股份公司2009 年第三季度报告 10 归属于母公司所有者 的净利润 25,256,777.40 17,682,748.75 28,268,166