2018年深圳信立泰药业股份有限公司一季报

深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 1 深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年 04 月 深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人叶澄海、主管会计工作负责人刘军及会计机构负责人（ 会计主 管人员） 陈家蓉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 1,126,387,674.46 972,205,193.78 15.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 415,321,720.58 376,423,687.74 10.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 397,206,380.36 366,906,415.75 8.26% 经营活动产生的现金流量净额（元） 308,274,154.18 429,537,449.04 -28.23% 基本每股收益（元/股） 0.40 0.36 11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.36 11.11% 加权平均净资产收益率 6.63% 6.78% -0.15% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 7,169,006,178.31 6,864,381,571.05 4.44% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,465,036,466.84 6,052,938,002.12 6.81% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -194,338.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 13,317,952.17 委托他人投资或管理资产的损益 9,716,467.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,409,181.09 减：所得税影响额 2,267,961.37 少数股东权益影响额（税后） 47,597.89 合计 18,115,340.22 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 4 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,089 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 股份状态 质押或冻结情况 数量 信立泰药业有限公司 境外法 人 65.73% 687,580,180 0 质押 171,050,000 全国社保基金一一三组 合 境内非 国有法 人 3.26% 34,095,396 0 深圳市润复投资发展有 限公司 境内非 国有法 人 2.34% 24,465,952 0 质押 20,974,464 深圳信立泰药业股份有 限公司－第一期员工持 股计划 境内非 国有法 人 2.00% 20,920,300 0 中央汇金资产管理有限 责任公司 国有法 人 1.37% 14,370,900 0 香港中央结算有限公司 境外法 人 1.16% 12,161,028 0 华泰证券股份有限公司 境内非 国有法 人 1.10% 11,522,299 0 中国光大银行股份有限 公司－大成策略回报混 合型证券投资基金 境内非 国有法 人 0.68% 7,124,254 0 奥博医疗顾问有限公司 －客户资金 境外法 人 0.49% 5,099,894 0 北京市中国人民大学教 育基金会 境内非 国有法 人 0.33% 3,500,000 0 深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 5 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 信立泰药业有限公司 687,580,180 人民币普通股 687,580,180 全国社保基金一一三组合 34,095,396 人民币普通股 34,095,396 深圳市润复投资发展有限公司 24,465,952 人民币普通股 24,465,952 深圳信立泰药业股份有限公司－ 第一期员工持股计划 20,920,300 人民币普通股 20,920,300 中央汇金资产管理有限责任公司 14,370,900 人民币普通股 14,370,900 香港中央结算有限公司 12,161,028 人民币普通股 12,161,028 华泰证券股份有限公司 11,522,299 人民币普通股 11,522,299 中国光大银行股份有限公司－大 成策略回报混合型证券投资基金 7,124,254 人民币普通股 7,124,254 奥博医疗顾问有限公司－客户资 金 5,099,894 人民币普通股 5,099,894 北京市中国人民大学教育基金会 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司第一、第三大股东系公司的实际控制人控股，第四大股东系公司第 一期员工持股计划账户；除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） 不适用 说明： 深圳信立泰药业股份有限公司－第一期员工持股计划所持股份已锁定，锁定期为最后一笔购买的标的 股票登记过户并由公司发布相关公告之日起 12 个月，即 2017 年 6 月 8 日至 2018 年 6 月 7 日。 根据深圳市润复投资发展有限公司（下称“润复”）于公司股票上市前做出的承诺，“在自公司股票 上市之日起 36 个月的限售期届满后，在蔡俊峰任公司副总经理期间，每年转让公司股份数量不超过所持 有的股份总数的 25%，在蔡俊峰离职后半年内，不转让所持有的公司股份”，经历次资本公积金转增股本 后，截至本报告期初，润复持有公司 24,465,952 股。 2018 年 1 月 23 日，董事会收到蔡俊峰先生提交的辞 职报告，请辞董事职务，且不在公司担任任何职务。根据前述承诺，自蔡俊峰先生离任申报起，润复所持 有的所有股份合计 24,465,952 股六个月内不得转让。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 （ 1）其他非流动资产 其他非流动资产较年初增加 10,948.24 万元，增长 127.13%，主要是本期支付投资款增加所致。 （ 2）应付账款 应付账款较年初增加 2,779.40 万元，增长 30.40%，主要是本期应付材料款增加所致。 （ 3）预收款项 预收款项较年初减少 960.29 万元，减少 54.25%，是因为本期预收销售款减少所致。 （ 4）应付职工薪酬 应付职工薪酬较年初减少 4,057.61 万元，减少 37.37%，主要是本期支付了去年计提的年终奖金所致。 （ 5）其他应付款 其他应付款较年初减少 6,524.03 万元，减少 44.37%，主要是本期支付了去年计提的销售费用所致。 （ 6）销售费用 销售费用较去年同期增加 7,275.76 万元，增长 33.43%，主要是本期加大了对新产品的推广而增加了市 场推广费所致。 （ 7）财务费用 财务费用本期较去年同期增加 890.48 万元，增长 108.20%，主要是本期定期存款利息减少所致。 （ 8）投资收益 投资收益本期较去年同期增加 600.11 万元，增长 162.70%万元，主要是本期购买理财产品收益增加所 致。 （ 9）收到其他与经营活动有关的现金 收到其他与经营活动有关的现金本期较去年同期减 1,212.71 万元，减少 67.01%，主要是本期收到的利 息收入减少所致。 （ 10）购买商品、接受劳务支付的现金 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 2,203.20 万元，增长 39.30%，主要是本期支付材料款 增加所致。 （ 11）支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 14,218.43 万元，增长 66.44%，主要是本期支付销售 费用增加所致。 （ 12）收回投资收到的现金 收回投资收到的现金本期较去年同期增加 49,500.00 万元，增长 122.22%，主要是公司购买的理财产品 本期到期收回增加所致。 （ 13）取得投资收益收到的现金 深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 7 取得投资收益收到的现金较去年同期增加 1,091.72 万元，增长 655.29%，主要是本期收到理财产品收 益增加所致。 （ 14）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 6,309.50 万元，增长 129.12%， 主要是本期支付北京购房款所致。 （二）委托理财情况 单位：万元 受托机 构名称 （或受 托人姓 名） 受托机 构（或 受托 人）类 型 产品 类型 金额 资金来 源 起始日 期 终止日 期 资金投向 报酬 确定 方式 参考年 化收益 率 预期收益 （如有） 报告期 实际损 益金额 报告期损 益实际收 回情况 计提减 值准备 金额 （如 有） 是否 经过 法定 程序 未来是 否还有 委托理 财计划 民生银 行 银行 保本 浮动 收益 20,000 闲置自 有资金 2017年9 月21日 2018年1 月17日 进行资产 配置、投资 组合管理 协议 约定 5.10% 331.5 55.14 全额收回 是 是 民生银 行 银行 保本 浮动 收益 20,000 闲置自 有资金 2017年 10月19 日 2018年3 月6日 进行资产 配置、投资 组合管理 协议 约定 5.10% 388.16 159.36 全额收回 是 是 民生银 行 银行 保本 浮动 收益 20,000 闲置自 有资金 2017年 10月26 日 2018年1 月22日 进行资产 配置、投资 组合管理 协议 约定 4.60% 222.33 22.75 全额收回 是 是 民生银 行 银行 保本 浮动 收益 10,000 闲置自 有资金 2017年 11月8日 2018年3 月9日 进行资产 配置、投资 组合管理 协议 约定 4.80% 160 80.28 全额收回 是 是 民生银 行 银行 保本 浮动 收益 15,000 闲置自 有资金 2017年 12月11 日 2018年4 月18日 进行资产 配置、投资 组合管理 协议 约定 5.05% 267.22 229.35 尚未到期 是 是 民生银 行 银行 保本 浮动 收益 20,000 闲置自 有资金 2018年1 月18日 2018年6 月14日 进行资产 配置、投资 组合管理 协议 约定 5.15% 417 203.14 尚未到期 是 是 民生银 行 银行 保本 浮动 收益 20,000 闲置自 有资金 2018年1 月23日 2018年3 月21日 进行资产 配置、投资 组合管理 协议 约定 4.92% 153 144.40 全额收回 是 是 民生银 行 银行 保本 浮动 收益 20,000 闲置自 有资金 2018年3 年8日 2018年4 月10日 进行资产 配置、投资 组合管理 协议 约定 4.90% 90 48.39 尚未到期 是 是 民生银 行 银行 保本 浮动 收益 10,000 闲置自 有资金 2018年3 月16日 2018年4 月24日 进行资产 配置、投资 组合管理 协议 约定 4.90% 53 20.42 尚未到期 是 是 深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 8 民生银 行 银行 保本 浮动 收益 15,000 闲置自 有资金 2018年3 月27日 2018年5 月24日 进行资产 配置、投资 组合管理 协议 约定 5.05% 122 8.42 尚未到期 是 是 合计 170,000 -- -- -- -- -- -- 2,204.21 971.65 -- -- -- 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未 履行完毕的承诺事项。 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计 2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 利润变动幅度 5.00% 至 15.00% 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 利润变动区间（万元） 76,693.34 至 83,997.47 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净 利润（万元） 73,041.28 业绩变动的原因说明 销售推广力度加强，主要产品保持稳定增长，新产品逐渐放量， 制剂产品销售继续保持稳定增长，利润贡献增加。 五、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 9 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 10 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年 03 月 31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 953,226,912.32 828,922,194.32 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 638,886,924.90 546,258,420.42 应收账款 750,901,646.22 835,193,002.87 预付款项 53,169,274.57 57,709,198.02 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,773,055.40 7,927,500.00 应收股利 其他应收款 55,537,741.23 49,391,914.83 买入返售金融资产 存货 494,145,145.56 477,846,076.57 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 857,952,128.89 913,189,006.68 流动资产合计 3,809,592,829.09 3,716,437,313.71 非流动资产： 发放贷款及垫款 深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 11 可供出售金融资产 277,461,650.00 261,441,650.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 63,314,304.56 63,314,304.56 投资性房地产 固定资产 1,177,220,449.26 1,117,245,308.85 在建工程 60,269,846.79 63,639,826.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 971,263,084.82 972,920,065.55 开发支出 427,690,916.94 382,530,093.10 商誉 87,137,773.04 87,137,773.04 长期待摊费用 57,845,237.86 56,888,127.06 递延所得税资产 41,606,102.20 56,705,546.36 其他非流动资产 195,603,983.75 86,121,562.48 非流动资产合计 3,359,413,349.22 3,147,944,257.34 资产总计 7,169,006,178.31 6,864,381,571.05 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 119,221,830.87 91,427,827.31 预收款项 8,099,781.19 17,702,663.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 68,005,025.25 108,581,138.93 应交税费 186,422,696.62 193,345,827.92 深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 12 应付利息 应付股利 其他应付款 81,811,262.31 147,051,569.95 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 478,560,596.24 573,109,027.12 非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 6,789,031.94 6,789,031.94 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 70,368,603.88 80,597,716.05 递延所得税负债 其他非流动负债 16,533,915.66 15,367,452.64 非流动负债合计 123,691,551.48 132,754,200.63 负债合计 602,252,147.72 705,863,227.75 所有者权益： 股本 1,046,016,000.00 1,046,016,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 161,092,503.68 161,092,503.68 减：库存股 其他综合收益 -5,377,520.32 -2,154,264.46 专项储备 深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 13 盈余公积 523,008,000.00 523,008,000.00 一般风险准备 未分配利润 4,740,297,483.48 4,324,975,762.90 归属于母公司所有者权益合计 6,465,036,466.84 6,052,938,002.12 少数股东权益 101,717,563.75 105,580,341.18 所有者权益合计 6,566,754,030.59 6,158,518,343.30 负债和所有者权益总计 7,169,006,178.31 6,864,381,571.05 法定代表人：叶澄海 主管会计工作负责人：刘军 会计机构负责人：陈家蓉 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 822,813,286.45 624,764,580.37 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 617,781,581.20 469,339,511.27 应收账款 730,124,369.36 862,293,305.74 预付款项 19,474,676.73 22,819,399.98 应收利息 5,773,055.40 7,927,500.00 应收股利 其他应收款 431,404,085.18 388,083,984.55 存货 390,501,147.84 423,461,070.69 持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 800,753,228.73 850,389,299.09 流动资产合计 3,818,625,430.89 3,649,078,651.69 非流动资产： 可供出售金融资产 213,500,000.00 213,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 969,237,979.90 969,237,979.90 投资性房地产 深圳信立泰药业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文 14 固定资产 728,656,939.53 670,261,412.38 在建工程 6,536,744.25 7,132,055.66 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 852,552,486.54 852,922,476.60 开发支出 125,317,655.16 94,212,367.63 商誉 长期待摊费用 34,219,214.54 32,641,633.53 递延所得税资产 27,279,700.64 35,961,737.79 其他非流动资产 182,890,722.73 76,331,891.19 非流动资产合计 3,140,191,443.29 2,