2008年上海交大昂立股份有限公司年报

上海交大昂立股份有限公司 600530 2008 年年度报告上海交大昂立股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 一、重要提示............................................................... 1 二、公司基本情况简介....................................................... 1 三、主要财务数据和指标： ................................................... 2 四、股本变动及股东情况..................................................... 3 五、董事、监事和高级管理人员............................................... 6 六、公司治理结构........................................................... 9 七、股东大会情况简介...................................................... 11 八、董事会报告............................................................ 11 九、监事会报告............................................................ 19 十、重要事项.............................................................. 19 十一、财务会计报告........................................................ 24 十二、备查文件目录....................................................... 1051 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人杨国平先生、主管会计工作负责人朱敏骏先生及会计机构负责人（会计主管人员）王 礼明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 上海交大昂立股份有限公司 公司法定中文名称缩写 交大昂立 公司法定英文名称 SHANGHAI JIAODA ONLLY CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 JIAODA ONLLY 公司法定代表人 杨国平 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈功 董事会秘书联系地址 上海市宜山路700 号 董事会秘书电话 021－54450868 董事会秘书传真 021－54277827 董事会秘书电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 孙英 证券事务代表联系地址 上海市宜山路700 号 证券事务代表电话 021－54277820 证券事务代表传真 021－54277827 证券事务代表电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn 公司注册地址 上海市松江区环城路666 号 公司办公地址 上海市宜山路700 号 公司办公地址邮政编码 200233 公司国际互联网网址 http://www.onlly.com.cn 公司电子信箱 stock@mail.onlly.com.cn 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市宜山路700 号 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 交大昂立 600530 其他有关资料 公司首次注册日期 1997 年12 月24 日 公司首次注册地点 上海市 企业法人营业执照注册号 3100001005039 税务登记号码 31022713412536X上海交大昂立股份有限公司 2007 年年度报告 2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海南京东路61 号新黄浦金融大厦4 楼 三、会计数据和业务数据摘要： (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -152,289,130.40 利润总额 -154,899,514.57 归属于上市公司股东的净利润 -140,072,497.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -179,837,346.46 经营活动产生的现金流量净额 -10,325,550.04 (二) 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -16,877,503.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 2,986,905.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,872,200.00 委托他人投资或管理资产的损益 13,236.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 60,344,613.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,500,325.75 少数股东权益影响额 3,416,861.50 所得税影响额 -9,491,139.29 合计 39,764,848.53 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增 减(%) 2006 年 营业收入 332,748,537.02 568,271,302.47 -41.45 530,871,864.23 利润总额 -154,899,514.57 33,950,616.11 -556.25 72,230,404.42 归属于上市公司股 东的净利润 -140,072,497.93 5,109,737.37 -2,841.29 40,860,390.84 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 -179,837,346.46 -10,063,619.18 -1,687.00 -8,072,189.33 基本每股收益（元／ 股） -0.45 0.02 -2,350.00 0.17 稀释每股收益（元／ 股） -0.45 0.02 -2,350.00 0.17 扣除非经常性损益 后的基本每股收益 -0.58 -0.04 -1,350.00 -0.03上海交大昂立股份有限公司 2007 年年度报告 3 （元／股） 全面摊薄净资产收 益率（%） -17.63 0.51 减少18.14 个 百分点 4.27 加权平均净资产收 益率（%） -16.18 0.54 减少16.72 个 百分点 4.31 扣除非经常性损益 后全面摊薄净资产 收益率（%） -22.63 -1.00 减少21.63 个 百分点 -0.84 扣除非经常性损益 后的加权平均净资 产收益率（%） -20.78 -1.07 减少19.71 个 百分点 -0.85 经营活动产生的现 金流量净额 -10,325,550.04 158,622,946.68 -106.51 148,524,608.97 每股经营活动产生 的现金流量净额（元 ／股） -0.03 0.66 -104.55 0.62 2008 年末 2007 年末 本年末比上年 末增减(%) 2006 年末 总资产 1,687,865,096.30 1,675,368,837.36 0.75 1,722,026,404.54 所有者权益（或股东 权益） 794,614,521.96 1,005,604,351.80 -20.98 956,984,750.22 归属于上市公司股 东的每股净资产（元 ／股） 2.55 4.19 -39.14 3.99 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发 行 新 股 送 股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股 份 1、国家持股 2、国有法人持股 5,556,000 2.315 -5,556,000 -5,556,000 0 0 3、其他内资持股 70,400,000 29.333 10,320,000 -36,000,000 -25,680,000 44,720,000 14.333 其中： 境内非国 有法人持股 70,400,000 29.333 10,320,000 -36,000,000 -25,680,000 44,720,000 14.333 境内自然人持股 ４、外资持股 5,556,000 2.315 -5,556,000 -5,556,000 0 0 其中： 境外法人 持股 5,556,000 2.315 -5,556,000 -5,556,000 0 0 境外自然人持股 有限售条件股份 合计 81,512,000 33.963 10,320,000 -47,112,000 -36,792,000 44,720,000 14.333 二、无限售条件流 通股份 1、人民币普通股 158,488,000 66.037 61,680,000 47,112,000 108,792,000 267,280,000 85.667 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外上海交大昂立股份有限公司 2007 年年度报告 4 资股 4、其他 无限售条件流通 股份合计 158,488,000 66.037 61,680,000 47,112,000 108,792,000 267,280,000 三、股份总数 240,000,000 100.000 72,000,000 0 72,000,000 312,000,000 100.000 2、限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 2、公司股份总数及结构的变动情况 以2007 年末总股本24000 万股为基数，利用资本公积金，向全体股东每10 股转增股本3 股，截止 2008 年12 月31 日公司股份总数为31200 万股。 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 27,755 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份 数量 上海交大南洋股份 有限公司 境内非国 有法人 17.733 55,328,000 12,768,000 24,128,000 质 押 29,782,998 大众交通（集团）股 份有限公司 境内非国 有法人 13.300 41,496,000 9,576,000 10,296,000 无 上海新路达商业（集 团）有限公司 国有法人 7.315 22,822,800 5,266,800 未知 上海茸北工贸实业 总公司 境内非国 有法人 7.148 22,301,513 2,381,513 10,296,000 无 上海蓝鑫投资有限 公司 境内非国 有法人 4.238 13,223,600 3,051,600 未知 上海国际株式会社 境外法人 3.043 9,492,600 1,190,600 未知 深圳市平石投资股 份有限公司 境内非国 有法人 1.509 4,709,200 1,703,816 未知 上海市教育发展有 限公司 国有法人 1.330 4,149,600 957,600 未知 陈懿华 境内自然 人 0.942 2,938,000 667,000 未知 上海交通大学 国家 0.887 2,766,400 638,400 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类 上海交大南洋股份有限公司 31,200,000 人民币普通股 大众交通（集团）股份有限公司 31,200,000 人民币普通股上海交大昂立股份有限公司 2007 年年度报告 5 上海新路达商业（集团）有限公司 22,822,800 人民币普通股 上海蓝鑫投资有限公司 13,223,600 人民币普通股 上海茸北工贸实业总公司 12,005,513 人民币普通股 上海国际株式会社 9,492,600 人民币普通股 深圳市平石投资股份有限公司 4,709,200 人民币普通股 上海市教育发展有限公司 4,149,600 人民币普通股 陈懿华 2,938,000 人民币普通股 上海交通大学 2,766,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上海交大南洋股份有限公司与上海交通大学存在关联关系，其他股东 间是否存在关联关系不祥。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序 号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 可上市交易 时间 新增可上市交易 股份数量 1. 上海交大南洋股份有限公司 24,128,000 2009 年2 月27 日24,128,000 2. 大众交通（集团）股份有限公司 10,296,000 2009 年2 月27 日10,296,000 3. 上海茸北工贸实业总公司 10,296,000 2009 年2 月27 日10,296,000 2、控股股东及实际控制人情况