2008年上海交大昂立股份有限公司一季报

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 上海交大昂立股份有限公司2008年第一季度报告 1重要提示 1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2董事王枫因工作变动已提出辞职。 1.3公司第一季度财务报告未经审计。 1.4公司负责人杨国平、主管会计工作负责人朱敏骏及会计机构负责人（会计主管人员）吉真来声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 本报告期末比 本报告期末 上年度期末 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 1,622,229,542.49 1,675,368,837.36 -3.17 所有者权益（或股东权益）(元) 998,830,167.97 1,005,604,351.80 -0.67 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.16 4.19 -0.72 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -76,110,604.29 -350.72 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.32 -346.15 年初至报告期期 本报告期比上年 报告期 末 同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 6,248,154.55 6,248,154.55 -23.72 基本每股收益(元) 0.03 0.03 0 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.02 0.02 -33.33 稀释每股收益(元) 0.03 0.03 0 全面摊薄净资产收益率(%) 0.63 0.63 减少0.22个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 0.54 0.54 减少0.31个百分点 率(%) 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 非流动资产处置损益 -11,384.84 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家 269,220.00 统一标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有 关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的 1,189,600.00 资金占用费除外 所得税影响 -364,718.60 其他非经常性损益项目 -263,236.77 合计 819,479.79 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 22,009 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 上海交大南洋股份有限公司 24,000,000 人民币普通股 大众交通（集团）股份有限公司 24,000,000 人民币普通股 上海新路达商业（集团）有限公司 17,556,000 人民币普通股 上海蓝鑫投资有限公司 10,172,000 人民币普通股 上海茸北工贸实业总公司 9,235,010 人民币普通股 上海国际株式会社 8,302,000 人民币普通股 深圳市平石投资股份有限公司 8,090,586 人民币普通股 上海市教育发展有限公司 3,192,000 人民币普通股 陈懿华 2,260,000 人民币普通股 上海交通大学 2,128,000 人民币普通股 3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用□不适用 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因： 项目 期末余额 年初余额 增减额 增减率 货币资金 112,616,569.80 235,214,303.54 -122,597,733.74 -52.12% 交易性金融资产 1,163,985.00 2,081,610.00 -917,625.00 -44.08% 开发支出 866,753.32 1,968,919.94 -1,102,166.62 -55.98% 短期借款 140,000,000.00 200,000,000.00 -60,000,000.00 -30.00% (1)、货币资金期末较期初减少，主要原因是归还贷款及投入房产开发。 (2)、交易性金融资产期末较期初减少，主要原因是股票市值降低。 (3)、开发支出期末较期初减少，主要原因是诺德公司将草药茶专利权项目研发资本化。 (4)、短期借款期末较期初减少，主要原因是归还银行贷款。 项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减率 营业收入 110,336,071.07 200,140,856.51 -89,804,785.44 -44.87% 营业成本 39,128,405.12 121,844,579.92 -82,716,174.80 -67.89% 营业税金及附加 1,202,337.62 6,908,418.35 -5,706,080.73 -82.60% 财务费用 1,066,720.99 5,543,350.86 -4,476,629.87 -80.76% 投资收益 -591,865.95 857,693.47 -1,449,559.42 -169.01% 营业外收入 301,460.00 1,049,982.63 -748,522.63 -71.29% 营业外支出 279,477.07 75,355.66 204,121.41 270.88% 所得税费用 7,057,088.15 4,577,648.68 2,479,439.47 54.16% (1)、营业收入08年一季度较去年同期减少，主要原因是昂立房产公司07年一季度实现销售收入9090.65万元，08年一季度昂立房产项目未进入销售期。 (2)、营业成本08年一季度较去年同期减少，主要原因是昂立房产公司07年一季度结转售房成本7752.24万元，08年一季度昂立房产项目未进入销售期，未接转相应开发成本。 (3)、营业税金及附加08年一季度较去年同期减少，主要原因是07年一季度昂立房产公司上缴568.17万元税金,08年一季度昂立房产项目未进入销售期，无需缴纳税金。 (4)、财务费用08年一季度较去年同期减少，主要原因是08年一季度贷款额减少。 (5)、投资收益08年一季度较去年同期减少，主要原因是新设立的国昂公司尚未产生效益。 (6)、营业外收支出净额08年一季度较去年同期减少，主要原因是财政补贴收入较上年同期减少。 (7)、所得税费用08年一季度较去年同期增加，主要原因是母公司08年所得税按25%预缴，07年一季度所得税按15%预缴。 项目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减率 经营活动产生的现金流量净额 -76,110,604.29 30,356,390.18 -106,466,994.47 -350.72% 投资活动产生的现金流量净额 -318,765.32 -58,168,886.45 57,850,121.13 99.45% 筹资活动产生的现金流量净额 -45,980,827.31 50,120,258.33 -96,101,085.64 -191.74% (1)、经营活动产生的现金流量净额08年一季度较去年同期减少，主要原因是07年一季度昂立房产“山水景苑”项目实现销售款回笼；08年一季度公司增加对新的房产项目前期投入。 (2)、投资活动产生的现金流量净额08年一季度较去年同期增加，主要原因是07一季度购入北上海商业广场。 (3)、筹资活动产生的现金净额08年一季度较去年同期减少，主要原因是08年第一季度贷款较上年同期减少。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.5证券投资情况 √适用□不适用 单位：元 序 证券代 证券 期末持有数 会计核算 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 号 码 简称 量（股） 科目 中国 交易性金 1 601857 66,000 1,102,200.00 1,136,520.00 2,043,360.00 石油 融资产 东晶 交易性金 2 002199 1,500 13,200.00 27,465.00 38,250.00 电子 融资产 交通 可供出售 3 601328 11,100,000 19,980,000.00 99,037,019.45 116,400,137.30 银行 金融资产 合计 － 21,095,400.00 100,201,004.45 118,481,747.30 － 上海交大昂立股份有限公司 法定代表人：杨国平 2008年4月26日 4附录 4.1 合并资产负债表 2008年3月31日 编制单位：上海交大昂立股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 112,616,569.80 235,214,303.54 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,163,985.00 2,081,610.00 应收票据 95,000.00 应收账款 101,188,791.60 78,702,546.72 预付款项 83,083,022.65 76,495,749.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 169,330,311.92 142,990,006.28 买入返售金融资产 存货 404,849,019.63 364,866,883.30 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 872,326,700.60 900,351,099.25 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 99,037,019.45 116,400,137.30 持有至到期投资 1,846,153.84 1,846,153.84 长期应收款 长期股权投资 242,938,741.80 243,991,287.95 投资性房地产 43,377,406.16 43,930,425.69 固定资产 334,787,601.69 340,726,944.50 在建工程 45,000.00 45,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 14,487,935.93 13,205,379.54 开发支出 866,753.32 1,968,919.94 商誉 长期待摊费用 6,559,677.48 6,946,937.13 递延所得税资产 5,956,552.22 5,956,552.22 其他非流动资产 非流动资产合计 749,902,841.89 775,017,738.11 资产总计 1,622,229,542.49 1,675,368,837.36 流动负债： 短期借款 140,000,000.00 200,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 29,667,460.86