2015年浙江华海药业股份有限公司一季报

公司代码：600521 公司简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 600521 2015年第一季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......5 四、 附录......9 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 4,767,051,511.08 4,510,016,153.18 5.7 归属于上市公司股东的净资产 3,324,593,389.85 3,221,241,264.46 3.21 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -47,222,796.22 23,076,584.78 -304.64 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 730,548,293.83 522,674,027.66 39.77 归属于上市公司股东的净利润 100,345,596.27 52,456,217.49 91.29 归属于上市公司股东的扣除非 93,767,405.70 46,325,399.39 102.41 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 3.07 1.73 增加1.34个百分点 基本每股收益（元/股） 0.13 0.07 85.71 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.07 85.71 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -724,343.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返 还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 5,792,055.26 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,752,224.67 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 988,096.72 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -341,428.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） 所得税影响额 -888,413.93 合计 6,578,190.57 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 21,739 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 期末持股 比例 股东名称（全称） 条件股份数 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 量 陈保华 211,495,300 26.91 0 质押 109,100,000 境内自然人 周明华 155,274,466 19.76 0 无 境内自然人 招商银行股份有限公司－ 13,075,030 1.66 0 光大保德信优势配置股票 无 其他 型证券投资基金 翁震宇 10,906,567 1.39 45,630 无 境内自然人 中国人寿保险(集团)公司 8,654,258 1.10 0 无 其他 －传统－普通保险产品 全国社保基金一一一组合 8,609,174 1.10 0 无 其他 阿布达比投资局 7,272,407 0.93 0 无 其他 山东博纳投资有限公司 7,143,029 0.91 0 无 其他 中国建设银行股份有限公 司－光大保德信动态优选 5,970,000 0.76 0 无 其他 灵活配置混合型证券投资 基金 全国社保基金一一四组合 5,941,598 0.76 0 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量 的数量 种类 数量 陈保华 211,495,300 人民币普通股 211,495,300 周明华 155,274,466 人民币普通股 155,274,466 招商银行股份有限公司－光大保德信优势 13,075,030 13,075,030 人民币普通股 配置股票型证券投资基金 翁震宇 10,860,937 人民币普通股 10,860,937 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保 8,654,258 8,654,258 人民币普通股 险产品 全国社保基金一一一组合 8,609,174 人民币普通股 8,609,174 阿布达比投资局 7,272,407 人民币普通股 7,272,407 山东博纳投资有限公司 7,143,029 人民币普通股 7,143,029 中国建设银行股份有限公司－光大保德信 5,970,000 5,970,000 人民币普通股 动态优选灵活配置混合型证券投资基金 全国社保基金一一四组合 5,941,598 人民币普通股 5,941,598 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先生存在着 关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本公司 未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说无 明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产资产负债表变动情况及原因 资产 期末数 期初数 增减额 增减率 说明 主要系本期部分票 应收票据 11,186,461.53 22,765,351.90 -11,578,890.37 -50.86% 据背书转让所致。 主要系本期支付保 其他应收款 25,961,184.21 12,882,010.68 13,079,173.53 101.53% 证金增加所致。 主要系公司期末未 其他流动资产 29,732,450.05 183,722,207.76 -153,989,757.71 -83.82% 到期理财产品减少 所致。 主要系本期流动资 短期借款 742,417,295.37 496,861,918.31 245,555,377.06 49.42% 金需求增加而向银 行借款所致。 主要系本期公司与 以公允价值计量且其 银行签定的远期外 变动计入当期损益的 1,595,196.72 -1,595,196.72 -100.00% 汇交割，导致交易 金融负债 性金融负债减少。 主要系本期支付 2014年度的年终 应付职工薪酬 44,299,521.09 67,432,984.71 -23,133,463.62 -34.31% 奖，相应应付职工 薪酬减少。 主要系本期缴纳税 应交税费 59,281,815.13 104,661,656.84 -45,379,841.71 -43.36% 费增加所致。 主要系本期银行借 应付利息 1,312,682.03 859,318.70 453,363.33 52.76% 款增加，相应应付 利息增加。 主要系子公司昌邑 华普医药科技有限 少数股东权益 73,596,747.07 44,833,675.34 28,763,071.73 64.16% 公司对外融资影 响。 3.1.2利润表变动情况及原因 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减率 说明 主要系：1）原料药市场销 售回暖，原料药产品销售增 营业收入 730,548,293.83 522,674,027.66 207,874,266.17 39.77% 加。2）公司持续加大国内 外制剂的推广力度，制剂产 品销售增加 主要系营业收入增加，相应 营业成本 412,858,665.77 304,379,433.32 108,479,232.45 35.64% 成本增加。 主要系本期应交增值税增 营业税金及附加 6,514,304.77 714,295.15 5,800,009.62 811.99% 加，相应计提城建税及教育 费附加增加所致。 销售费用 72,253,310.03 45,296,