2015年浙江华海药业股份有限公司三季报

公司代码：600521 公司简称：华海药业 浙江华海药业股份有限公司 600521 2015年第三季度报告 目录 一、 重要提示......3 二、 公司主要财务数据和股东变化......3 三、 重要事项......6 四、 附录......11 一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）周娟保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减(%) 总资产 5,438,565,115.37 4,510,016,153.18 20.59 归属于上市公司股东的 3,455,628,193.11 3,221,241,264.46 7.28 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的现金流 72,384,062.27 139,210,912.86 -48.00 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 2,421,920,938.11 1,806,201,008.19 34.09 归属于上市公司股东的 335,433,909.22 202,399,910.81 65.73 净利润 归属于上市公司股东的 319,734,821.91 190,156,049.47 68.14 扣除非经常性损益的净 利润 加权平均净资产收益率 9.98 6.66 增加3.32个百分点 （%） 基本每股收益（元/股） 0.43 0.26 65.38 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.26 65.38 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 说明 项目 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -454,473.47 -1,921,216.75 计入当期损益的政府补助，但与 3,392,590.44 19,747,934.23 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 委托他人投资或管理资产的损 68,356.16 2,174,150.67 益 除同公司正常经营业务相关的 988,096.72 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外 -583,666.01 -1,508,507.49 收入和支出 所得税影响额 -643,825.03 -3,086,463.93 少数股东权益影响额（税后） -394,272.07 -694,906.14 合计 1,384,710.02 15,699,087.31 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 19,733 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质 （全称） 量 条件股份数 股份状态 数量 量 陈保华 212,245,300 26.76 0 质押 134,100,000 境内自然人 周明华 155,274,466 19.58 0 无 境内自然人 中国证券金融股份有限公司 16,462,761 2.08 0 无 其他 全国社保基金一一一组合 13,109,097 1.65 0 无 其他 中央汇金投资有限责任公司 11,773,300 1.48 0 无 其他 翁震宇 10,906,567 1.38 21,060 无 境内自然人 挪威中央银行-自有资金 8,686,883 1.10 0 无 其他 全国社保基金一一四组合 7,106,669 0.90 0 无 其他 光大证券股份有限公司 6,090,800 0.77 0 无 其他 中国建设银行股份有限公司 -银河行业优选混合型证券 5,381,779 0.68 0 无 其他 投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 陈保华 212,245,300 人民币普通股 212,245,300 周明华 155,274,466 人民币普通股 155,274,466 中国证券金融股份有限公司 16,462,761 人民币普通股 16,462,761 全国社保基金一一一组合 13,109,097 人民币普通股 13,109,097 中央汇金投资有限责任公司 11,773,300 人民币普通股 11,773,300 翁震宇 10,885,507 人民币普通股 10,885,507 挪威中央银行-自有资金 8,686,883 人民币普通股 8,686,883 全国社保基金一一四组合 7,106,669 人民币普通股 7,106,669 光大证券股份有限公司 6,090,800 人民币普通股 6,090,800 中国建设银行股份有限公司-银河行业优 5,381,779 人民币普通股 5,381,779 选混合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先生存在着关 联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本公司未知 前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 不适用 明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 3.1.1资产资产负债表变动情况及原因 增减 资产 期末数 期初数 增减额 原因 率 主要系本期销售增长，收到的票 应收票据 48% 33,710,477.83 22,765,351.90 10,945,125.93 据较多所致。 主要系公司期末未到期理财产品 其他流动资产 -87% 23,424,552.72 183,722,207.76 -160,297,655.04 减少所致。 主要系子公司长兴制药有限公司 可供出售金融资产 100% 8,140,000.00 8,140,000.00 对外投资所致。 主要系主要系年产200亿片（粒）出 口制剂项目、华奥泰实验室项目和华 在建工程 30% 675,594,767.41 518,529,443.26 157,065,324.15 海南通工程项目建设进一步推进所 致。 主要系符合资本化条件的研究开发费 开发支出 55% 34,129,140.76 22,052,234.86 12,076,905.90 用本期增加所致。 主要系公司收购长兴制药有限公 商誉 101% 65,919,416.01 32,834,840.51 33,084,575.50 司所产生商誉所致。 主要系子公司可弥补亏损增加引 递延所得税资产 49% 起的可抵扣暂时性差异增加所 38,527,587.66 25,930,199.41 12,597,388.25 致。 主要系：1、公司预付的专有技术 及特性经营权增加；2、子公司华 其他非流动资产 137% 53,305,400.00 22,491,160.80 30,814,239.20 海药业南通股份有限公司预付土 地款增加。 主要系本期流动资金需求增加而 短期借款 117% 1,076,465,194.16 496,861,918.31 579,603,275.85 向银行借款所致。 以公允价值计量且 主要系本期公司与银行签定的远 其变动计入当期损 -100% 期外汇交割，导致交易性金融负 1,595,196.72 -1,595,196.72 益的金融负债 债减少。 主要系子公司江苏云舒海进出口 预收款项 -33% 16,309,390.64 24,284,922.49 -7,975,531.85 有限公司预收货款减少所致。 应交税费 -54% 主要系本期缴纳税费增加所致。 47,871,550.44 104,661,656.84 -56,790,106.40 主要系本期银行借款增加，相应 应付利息 91% 1,638,099.16 859,318.70 778,780.46 应付利息增加。 主要系本期限制性股票回购义务 其他流动负债 100% 所确认的负债，其中一年期内计 24,513,940.50 24,513,940.50 入该科目。 主要系增加新收购子公司长兴制 递延收益 61% 药有限公司的政府拆